宁波东力现金流表
1.96亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
-1.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波东力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 0.93 亿 | 4.3 亿 | 1.69 亿 | 2.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.77 亿 | 2.05 亿 | -0.19 亿 | 0.53 亿 | 1.96 亿 |
| 现金流入 | 8.05 亿 | 8.97 亿 | 7.72 亿 | 9.0 亿 | 9.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.63 亿 | 8.64 亿 | 7.25 亿 | 8.46 亿 | 8.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.29 亿 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 5.28 亿 | 6.92 亿 | 7.91 亿 | 8.47 亿 | 7.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.49 亿 | 2.17 亿 | 2.7 亿 | 3.04 亿 | 2.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89 亿 | 2.51 亿 | 2.7 亿 | 2.77 亿 | 2.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 1.15 亿 | 1.26 亿 | 1.31 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 1.09 亿 | 1.24 亿 | 1.35 亿 | 1.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.55 亿 | 1.47 亿 | -2.45 亿 | -0.36 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 0.81 亿 | 3.82 亿 | 3.73 亿 | 538.58 万 | 0.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 451.7 万 | 379.29 万 | 379.37 万 | 377.4 万 | 491.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 75.98 万 | 3.72 亿 | 0.18 亿 | 161.18 万 | 82.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 630.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 306.15 万 | 0.0 元 | 3.52 亿 | 0.0 元 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 3.37 亿 | 2.36 亿 | 6.19 亿 | 0.42 亿 | 1.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.82 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.4 亿 | 1.54 亿 | 2.14 亿 | 0.17 亿 | -5.74 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -0.14 亿 | 299.62 万 | -268.94 万 | -1.29 亿 |
| 现金流入 | 3.43 亿 | 2.57 亿 | 6.14 亿 | 3.25 亿 | 2.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.65 亿 | 2.71 亿 | 6.11 亿 | 3.27 亿 | 4.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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