资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 7.6 | 7.9 | 9.4 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 14.7 | 15.8 | 14.9 | 18.8 | |
| 存货（%） | 19.6 | 21.2 | 18.2 | 18.3 | 17.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 48.9 | 48.5 | 48.7 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 51.1 | 51.5 | 51.3 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 17.7 | 17.5 | 21.4 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 41.0 | 42.6 | 41.4 | 38.6 | 39.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.2 | 1.5 | 1.3 | 3.4 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.8 | 55.9 | -- | 58.1 | 56.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.8 | 14.1 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 42.0 | 29.2 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.7 | 24.3 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.6 | 64.0 | 6.4 | 7.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 23.8 | 20.3 | 20.1 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 25.1 | 27.8 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 16.6 | 17.4 | 17.1 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 22.3 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 174.3 | 226.7 | 226.9 | 223.6 | 250.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.7 | 71.6 | 86.5 | 89.8 | 112.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 117.6 | 155.1 | 140.4 | 133.8 | 137.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.9 | 126.2 | 125.3 | 142.5 | 160.1 | |
| 缺钱天数（天） | 70.4 | 100.5 | 101.6 | 81.0 | 90.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.5 | -9.1 | 1.3 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -72.2 | 0.8 | -90.4 | 8.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.9 | 34.1 | 3.1 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.5 | 65.0 | 73.3 | 78.8 | 78.0 | |
| 流动比率（%） | 131.2 | 114.7 | 117.3 | 126.3 | 122.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | 20.0 | 3.0 | 5.7 | 6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.2 | 44.1 | 42.7 | 41.9 | 43.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 289.8 | 162.1 | 166.3 | 161.5 | 159.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.2 | -1.9 | 5.5 | 23.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 483.2 | 341.8 | -3818.8 | 974.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.8 | -47.5 | -20.2 | -12.8 | -- |
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