红宝丽现金流表
2.53亿
营业现金流
-3.95亿
投资现金流
0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红宝丽现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.66 亿 | 2.85 亿 | 7.33 亿 | 7.53 亿 | 4.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | 3.26 亿 | 4.44 亿 | 0.93 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流入 | 21.43 亿 | 34.85 亿 | 28.95 亿 | 22.57 亿 | 26.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.87 亿 | 33.71 亿 | 26.89 亿 | 21.6 亿 | 25.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 766.02 万 | 0.57 亿 | 0.26 亿 | 0.56 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 22.38 亿 | 31.59 亿 | 24.51 亿 | 21.64 亿 | 23.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.59 亿 | 28.3 亿 | 20.84 亿 | 18.14 亿 | 20.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.81 亿 | 1.78 亿 | 1.66 亿 | 1.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.87 亿 | 0.67 亿 | 0.76 亿 | 0.69 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.81 亿 | 1.12 亿 | 1.16 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | -4.53 亿 | -1.94 亿 | -1.62 亿 | -3.95 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 0.34 亿 | 7.32 亿 | 6.16 亿 | 6.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 47.84 万 | 1.32 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 394.59 万 | 415.88 万 | 54.96 万 | 33.49 万 | 13.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 11.61 万 | 7.2 亿 | 6.01 亿 | 6.05 亿 |
| 现金流出 | 2.6 亿 | 4.87 亿 | 9.25 亿 | 7.78 亿 | 10.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 2.07 亿 | 531.62 万 | 1.92 亿 | 1.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 2.5 亿 | 9.2 亿 | 5.82 亿 | 8.39 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.73 亿 | 5.82 亿 | -2.78 亿 | -0.86 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 14.77 亿 | 22.49 亿 | 27.64 亿 | 31.48 亿 | 27.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.99 亿 | 0.0 元 | 17.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.05 亿 | 16.67 亿 | 30.42 亿 | 32.33 亿 | 26.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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