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红宝丽现金流表

3.54亿

营业现金流

-2.7亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

红宝丽现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.66 亿 2.85 亿 7.33 亿 7.53 亿 5.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 3.26 亿 4.44 亿 0.93 亿 3.54 亿
现金流入 21.43 亿 34.85 亿 28.95 亿 22.57 亿 28.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.87 亿 33.71 亿 26.89 亿 21.6 亿 26.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 766.02 万 0.57 亿 0.26 亿 0.56 亿 0.94 亿
现金流出 22.38 亿 31.59 亿 24.51 亿 21.64 亿 25.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.59 亿 28.3 亿 20.84 亿 18.14 亿 20.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.81 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.73 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 0.67 亿 0.76 亿 0.69 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.81 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.56 亿 -4.53 亿 -1.94 亿 -1.62 亿 -2.7 亿
现金流入 1.04 亿 0.34 亿 7.32 亿 6.16 亿 6.24 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 47.84 万 1.32 万 0.11 亿 0.14 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 394.59 万 415.88 万 54.96 万 33.49 万 39.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 11.61 万 7.2 亿 6.01 亿 6.1 亿
现金流出 2.6 亿 4.87 亿 9.25 亿 7.78 亿 8.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.6 亿 2.07 亿 531.62 万 1.92 亿 2.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 400.0 万 400.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 2.5 亿 9.2 亿 5.82 亿 6.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.73 亿 5.82 亿 -2.78 亿 -0.86 亿 -0.13 亿
现金流入 14.77 亿 22.49 亿 27.64 亿 31.48 亿 30.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.99 亿 0.0 元 17.0 万 17.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.0 万 17.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.77 亿 17.5 亿 27.43 亿 21.01 亿 15.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 10.46 亿 14.21 亿
现金流出 13.05 亿 16.67 亿 30.42 亿 32.33 亿 30.2 亿
-偿还债务所支付的现金 11.88 亿 15.03 亿 20.02 亿 27.23 亿 21.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.17 亿 1.55 亿 1.69 亿 1.33 亿 1.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 927.8 万 8.71 亿 3.77 亿 6.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -302.5 万 -680.5 万 0.49 亿 42.39 万 -62.56 万
现金及现金等价物净增加额 -0.81 亿 4.48 亿 0.2 亿 -1.54 亿 0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 2.85 亿 7.33 亿 7.53 亿 5.99 亿 6.69 亿


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