资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 18.7 | 33.6 | 16.9 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 8.1 | 4.9 | 14.3 | 12.3 | |
| 存货（%） | 6.8 | 9.3 | 6.3 | 5.6 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 7.4 | 4.8 | 7.4 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 44.1 | 55.1 | 57.2 | 50.0 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.9 | 44.9 | 42.8 | 50.0 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 16.4 | 7.2 | 7.6 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 49.4 | 51.3 | 48.3 | 41.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 11.3 | 12.4 | 9.7 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.5 | 39.3 | 36.3 | -- | 39.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 0.6 | -1.5 | 0.7 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 1.6 | -3.8 | 1.9 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 8.6 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.0 | 1.3 | -19.4 | 1.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 13.1 | 12.9 | 19.4 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 0.9 | -5.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 12.8 | 17.2 | 16.1 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 0.8 | -3.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 107.1 | 98.9 | 123.3 | 120.5 | 126.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 5.4 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.2 | 49.7 | 51.6 | 67.0 | 70.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 7.4 | 5.1 | 6.8 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 49.9 | 49.2 | 71.7 | 53.5 | 56.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.3 | 86.8 | 107.7 | 66.3 | 54.8 | |
| 缺钱天数（天） | 10.8 | 12.2 | 15.5 | 54.2 | 71.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | 31.3 | -26.5 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.2 | -77.7 | -560.1 | 109.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 28.0 | -4.8 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.6 | 92.5 | 99.1 | 91.9 | 106.9 | |
| 流动比率（%） | 95.3 | 111.5 | 111.4 | 103.5 | 123.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 1.1 | -1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.5 | 60.7 | 63.7 | 58.0 | 60.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 127.2 | 130.8 | 136.1 | 133.5 | 154.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.7 | 12.1 | 15.4 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.5 | 26.2 | 61.1 | 64.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.2 | -48.7 | -95.3 | -124.6 | -- |
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