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莱茵生物现金流表

0.84亿

营业现金流

-3.32亿

投资现金流

0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

莱茵生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.69 亿 1.42 亿 0.63 亿 5.2 亿 1.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.04 亿 0.26 亿 -2.58 亿 1.17 亿 0.84 亿
现金流入 9.15 亿 11.12 亿 14.27 亿 14.38 亿 17.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.51 亿 10.64 亿 13.64 亿 13.33 亿 16.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.22 亿 0.1 亿 0.26 亿 0.25 亿
现金流出 7.11 亿 10.86 亿 16.85 亿 13.22 亿 16.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.22 亿 8.43 亿 13.97 亿 10.3 亿 12.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.77 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.27 亿 0.35 亿 0.5 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.94 亿 1.16 亿 0.74 亿 1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.12 亿 -0.97 亿 -2.82 亿 -4.64 亿 -3.32 亿
现金流入 351.37 万 0.84 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.24 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 146.27 万 292.53 万 0.0 元 885.22 万 882.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.1 万 124.52 万 158.71 万 0.17 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 180.0 万 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.79 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.16 亿 1.81 亿 3.04 亿 4.9 亿 3.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.07 亿 1.79 亿 1.19 亿 4.3 亿 3.56 亿
-投资支付的现金 150.3 万 195.0 万 1.85 亿 0.55 亿 -400.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 429.26 万 429.26 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.81 亿 -653.39 万 9.96 亿 -0.61 亿 0.49 亿
现金流入 5.54 亿 7.66 亿 18.74 亿 11.59 亿 12.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.39 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.54 亿 7.42 亿 8.35 亿 7.5 亿 8.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 4.09 亿 4.19 亿
现金流出 3.73 亿 7.73 亿 8.79 亿 12.21 亿 11.97 亿
-偿还债务所支付的现金 3.29 亿 6.73 亿 8.42 亿 7.05 亿 5.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.55 亿 0.28 亿 1.06 亿 1.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.47 万 0.45 亿 848.94 万 4.09 亿 4.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 64.85 万 -156.87 万 192.36 万 228.4 万 171.84 万
现金及现金等价物净增加额 -0.27 亿 -0.79 亿 4.57 亿 -4.07 亿 -1.97 亿
期末现金及现金等价物余额 1.42 亿 0.63 亿 5.2 亿 1.14 亿 -0.83 亿


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