莱茵生物现金流表
3.27亿
营业现金流
-1.78亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 莱茵生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.42 亿 | 0.63 亿 | 5.2 亿 | 1.14 亿 | 0.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | -2.58 亿 | 1.17 亿 | 1.6 亿 | 3.27 亿 |
| 现金流入 | 11.12 亿 | 14.27 亿 | 14.38 亿 | 19.82 亿 | 19.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.64 亿 | 13.64 亿 | 13.33 亿 | 18.88 亿 | 18.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.1 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 10.86 亿 | 16.85 亿 | 13.22 亿 | 18.22 亿 | 15.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.43 亿 | 13.97 亿 | 10.3 亿 | 14.16 亿 | 12.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.36 亿 | 1.68 亿 | 1.86 亿 | 1.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.35 亿 | 0.5 亿 | 0.53 亿 | 0.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 1.16 亿 | 0.74 亿 | 1.68 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -2.82 亿 | -4.64 亿 | -1.95 亿 | -1.78 亿 |
| 现金流入 | 0.84 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 412.41 万 | 416.05 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 292.53 万 | 0.0 元 | 885.22 万 | 736.29 万 | 736.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 124.52 万 | 158.71 万 | 0.17 亿 | 10.9 万 | 21.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.81 亿 | 3.04 亿 | 4.9 亿 | 2.07 亿 | 1.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79 亿 | 1.19 亿 | 4.3 亿 | 2.07 亿 | 1.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 195.0 万 | 1.85 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 429.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -653.39 万 | 9.96 亿 | -0.61 亿 | -0.3 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 7.66 亿 | 18.74 亿 | 11.59 亿 | 12.62 亿 | 13.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.73 亿 | 8.79 亿 | 12.21 亿 | 12.92 亿 | 14.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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