资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 3.0 | 12.4 | 4.1 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 8.6 | 11.1 | 12.0 | 6.6 | |
| 存货（%） | 21.9 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 56.9 | 54.5 | 59.4 | 52.7 | 52.2 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 43.1 | 45.5 | 40.6 | 47.3 | 47.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 13.7 | 8.5 | 9.7 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 37.8 | 36.8 | 23.7 | 25.9 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.9 | 6.5 | 4.8 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 58.3 | 69.9 | -- | 63.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 4.1 | 4.9 | 2.2 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 6.5 | 7.2 | 2.7 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 6.2 | 6.4 | 3.2 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.5 | 26.9 | 36.5 | 15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 29.8 | 30.8 | 24.4 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 14.4 | 18.1 | 7.9 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 18.0 | 14.4 | 17.8 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 12.5 | 13.4 | 6.6 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 493.5 | 425.3 | 403.5 | 434.9 | 368.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.7 | 86.6 | 101.1 | 128.3 | 67.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 401.8 | 338.7 | 302.4 | 306.5 | 301.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 282.3 | 236.4 | 155.2 | 133.5 | 123.3 | |
| 缺钱天数（天） | 211.2 | 188.9 | 248.3 | 301.4 | 245.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.7 | 34.4 | 33.0 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.0 | 53.0 | 67.0 | -53.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 5.1 | 63.8 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.8 | 91.4 | 163.5 | 122.2 | 89.1 | |
| 流动比率（%） | 150.6 | 148.1 | 251.3 | 203.2 | 162.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 7.0 | 31.3 | 5.8 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 41.7 | 30.1 | 30.7 | 36.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.7 | 213.2 | 321.0 | 263.9 | 219.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.0 | 2.2 | -24.5 | 9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.7 | -1.9 | -56.0 | -7.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.6 | -36.2 | -33.4 | -32.2 | -- |
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