*ST惠程现金流表
-0.96亿
营业现金流
0.24亿
投资现金流
0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST惠程现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.15 亿 | 0.53 亿 | 0.63 亿 | 0.86 亿 | 0.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.27 亿 | 2.08 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | -0.96 亿 |
| 现金流入 | 12.28 亿 | 7.26 亿 | 3.76 亿 | 3.48 亿 | 2.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.78 亿 | 3.44 亿 | 2.55 亿 | 1.82 亿 | 2.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 3.8 亿 | 1.05 亿 | 1.66 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 11.02 亿 | 5.18 亿 | 3.57 亿 | 3.2 亿 | 3.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.83 亿 | 1.96 亿 | 1.73 亿 | 1.19 亿 | 2.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.1 亿 | 1.09 亿 | 0.97 亿 | 1.12 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 797.96 万 | 903.45 万 | 642.44 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.78 亿 | 1.99 亿 | 0.79 亿 | 0.79 亿 | 0.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.25 亿 | -0.6 亿 | -874.11 万 | -0.56 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 4.49 亿 | 0.16 亿 | 218.09 万 | 834.06 万 | 0.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.45 亿 | 553.0 万 | 0.0 元 | 716.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 34.77 万 | 21.17 万 | 7,514.0 元 | 21.75 万 | 1.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 310.77 万 | 52.68 万 | 10.6 万 | 96.31 万 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 960.0 万 | 206.69 万 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 472.0 元 | 0.0 元 | 157.05 万 |
| 现金流出 | 2.23 亿 | 0.76 亿 | 0.11 亿 | 0.65 亿 | 995.3 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.93 万 | 907.88 万 | 592.2 万 | 0.6 亿 | 845.3 万 |
| -投资支付的现金 | 2.22 亿 | 0.2 亿 | 500.0 万 | 440.0 万 | 150.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 234.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.14 亿 | -1.37 亿 | 0.13 亿 | 576.03 万 | 0.35 亿 |
| 现金流入 | 1.9 亿 | 1.41 亿 | 2.53 亿 | 1.5 亿 | 1.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 245.0 万 | 108.0 万 | 11.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 108.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.04 亿 | 2.78 亿 | 2.4 亿 | 1.44 亿 | 1.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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