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ST惠程现金流表

-0.38亿

营业现金流

7.9百万

投资现金流

0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

ST惠程现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.15 亿 0.53 亿 0.63 亿 0.86 亿 0.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 2.08 亿 0.19 亿 0.29 亿 -0.38 亿
现金流入 12.28 亿 7.26 亿 3.76 亿 3.48 亿 3.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.78 亿 3.44 亿 2.55 亿 1.82 亿 2.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 3.8 亿 1.05 亿 1.66 亿 0.89 亿
现金流出 11.02 亿 5.18 亿 3.57 亿 3.2 亿 3.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.83 亿 1.96 亿 1.73 亿 1.19 亿 1.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.09 亿 0.97 亿 1.12 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.14 亿 797.96 万 903.45 万 636.43 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.78 亿 1.99 亿 0.79 亿 0.79 亿 0.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.25 亿 -0.6 亿 -874.11 万 -0.56 亿 789.92 万
现金流入 4.49 亿 0.16 亿 218.09 万 834.06 万 0.38 亿
+收回投资收到的现金 4.45 亿 553.0 万 0.0 元 716.0 万 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 34.77 万 21.17 万 7,514.0 元 21.75 万 2.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 310.77 万 52.68 万 10.6 万 96.31 万 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 960.0 万 206.69 万 0.0 元 15.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 472.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.23 亿 0.76 亿 0.11 亿 0.65 亿 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80.93 万 907.88 万 592.2 万 0.6 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 2.22 亿 0.2 亿 500.0 万 440.0 万 440.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 234.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.14 亿 -1.37 亿 0.13 亿 576.03 万 0.38 亿
现金流入 1.9 亿 1.41 亿 2.53 亿 1.5 亿 2.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 245.0 万 108.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 108.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.9 亿 0.0 元 0.24 亿 0.92 亿 2.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.28 亿 2.27 亿 0.57 亿 190.0 万
现金流出 7.04 亿 2.78 亿 2.4 亿 1.44 亿 1.79 亿
-偿还债务所支付的现金 5.15 亿 2.42 亿 1.62 亿 1.13 亿 1.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 0.28 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.09 亿 733.01 万 0.61 亿 0.18 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 18.57 万 -114.52 万 13.82 万 -16.51 万 27.5 万
现金及现金等价物净增加额 -1.61 亿 909.56 万 0.23 亿 -0.22 亿 807.05 万
期末现金及现金等价物余额 0.53 亿 0.63 亿 0.86 亿 0.64 亿 0.72 亿


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