资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 8.5 | 11.6 | 7.6 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 11.4 | 12.9 | 18.5 | 15.2 | |
| 存货（%） | 1.5 | 3.7 | 4.2 | 7.0 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 52.3 | 43.4 | 35.9 | 42.8 | 40.1 | |
| 商誉（%） | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.7 | 56.6 | 64.1 | 57.2 | 59.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 20.1 | 20.8 | 23.9 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 63.7 | 72.4 | 74.2 | 87.2 | |
| 非流动负债（%） | 23.6 | 22.3 | 21.6 | 20.9 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 14.0 | 6.0 | -- | -4.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 4.7 | 13.5 | 43.6 | -20.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -33.4 | -20.8 | -13.7 | 0.2 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -69.8 | -97.2 | -184.2 | 9.7 | -163.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -120.7 | -32.3 | -14.0 | 0.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 64.1 | 34.6 | 29.0 | 29.5 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | -124.0 | -77.7 | -49.9 | -50.0 | -47.0 | |
| 营业费用率（%） | 76.0 | 97.0 | 76.0 | 77.3 | 53.3 | |
| 净利率（%) | -120.7 | -76.8 | -49.4 | 0.8 | -12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 164.8 | 189.5 | 232.7 | 302.4 | 289.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.5 | 134.9 | 159.3 | 200.1 | 163.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 6.7 | 5.0 | 3.6 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 50.3 | 54.6 | 73.4 | 102.3 | 126.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 411.5 | 392.3 | 378.8 | 401.0 | 279.0 | |
| 缺钱天数（天） | -246.7 | -202.8 | -146.1 | -98.6 | 10.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.1 | -58.0 | -25.9 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -705.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -53.8 | -67.8 | -63.6 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.9 | 62.3 | 43.7 | 48.2 | 34.8 | |
| 流动比率（%） | 182.9 | 68.2 | 49.6 | 57.7 | 46.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.3 | -7.7 | -3.4 | 1.3 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 86.0 | 94.0 | 95.1 | 104.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 883.8 | 225.6 | 148.6 | 206.9 | 97.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 34.2 | 3.2 | 4.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20.2 | 96.6 | 93.9 | 30.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.3 | -20.2 | -98.9 | -47.4 | -- |
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