资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 11.6 | 7.6 | 4.9 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 12.9 | 18.5 | 21.2 | 30.0 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.2 | 7.0 | 10.6 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 43.4 | 35.9 | 42.8 | 43.6 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | |
| 非流动资产（%） | 56.6 | 64.1 | 57.2 | 56.4 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 20.8 | 23.9 | 25.0 | 33.1 | |
| 流动负债（%） | 63.7 | 72.4 | 74.2 | 85.3 | 79.8 | |
| 非流动负债（%） | 22.3 | 21.6 | 20.9 | 19.6 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.0 | 6.0 | -- | -4.9 | 6.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 13.5 | 43.6 | 0.0 | 15.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.8 | -13.7 | 0.2 | -17.5 | -10.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -97.2 | -184.2 | 9.7 | 0.0 | -1182.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | -14.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32.3 | -14.0 | 0.9 | -15.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 29.0 | 29.5 | 10.1 | 42.1 | |
| 营业利润率（%) | -77.7 | -49.9 | -50.0 | -75.2 | -18.4 | |
| 营业费用率（%） | 97.0 | 76.0 | 77.3 | 71.1 | 42.5 | |
| 净利率（%) | -76.8 | -49.4 | 0.8 | -77.2 | -29.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 189.5 | 232.7 | 302.4 | 471.1 | 395.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.9 | 159.3 | 200.1 | 317.0 | 223.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.0 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 54.6 | 73.4 | 102.3 | 154.1 | 172.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 392.3 | 378.8 | 401.0 | 435.4 | 439.6 | |
| 缺钱天数（天） | -202.8 | -146.1 | -98.6 | 35.7 | -43.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -58.0 | -25.9 | 4.0 | -22.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -67.8 | -63.6 | -5.6 | -184.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.3 | 43.7 | 48.2 | 38.8 | 54.4 | |
| 流动比率（%） | 68.2 | 49.6 | 57.7 | 51.1 | 67.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.7 | -3.4 | 1.3 | -4.0 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.0 | 94.0 | 95.1 | 104.9 | 93.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.6 | 148.6 | 206.9 | 102.8 | 479.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.2 | 3.2 | 4.1 | -17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.6 | 93.9 | 30.2 | 103.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.2 | -98.9 | -47.4 | -253.7 | -- |
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