智光电气现金流表
2.18亿
营业现金流
-9.48亿
投资现金流
3.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 智光电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.17 亿 | 4.49 亿 | 3.66 亿 | 6.03 亿 | 7.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.38 亿 | 71.76 万 | 2.25 亿 | 0.68 亿 | 2.18 亿 |
| 现金流入 | 24.35 亿 | 20.04 亿 | 24.13 亿 | 24.19 亿 | 30.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.7 亿 | 19.27 亿 | 23.02 亿 | 23.61 亿 | 29.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.72 亿 | 0.39 亿 | 0.27 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 19.97 亿 | 20.03 亿 | 21.87 亿 | 23.51 亿 | 28.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.83 亿 | 15.58 亿 | 17.07 亿 | 17.61 亿 | 21.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33 亿 | 2.58 亿 | 2.82 亿 | 3.07 亿 | 3.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.55 亿 | 0.42 亿 | 1.18 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.32 亿 | 1.57 亿 | 1.65 亿 | 2.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -1.9 亿 | 1.27 亿 | -7.39 亿 | -9.48 亿 |
| 现金流入 | 11.02 亿 | 12.05 亿 | 9.4 亿 | 10.78 亿 | 4.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.73 亿 | 11.83 亿 | 9.0 亿 | 10.11 亿 | 3.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 907.39 万 | 556.17 万 | 293.91 万 | 242.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.72 万 | 258.96 万 | 76.87 万 | 332.53 万 | 267.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 65.58 万 | 0.0 元 | 491.42 万 | 478.93 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 10.28 亿 | 971.18 万 | 0.28 亿 | 0.55 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 11.35 亿 | 13.95 亿 | 8.13 亿 | 18.17 亿 | 13.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 0.82 亿 | 1.98 亿 | 9.94 亿 | 11.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 12.92 亿 | 5.46 亿 | 8.06 亿 | 2.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.35 亿 | 0.21 亿 | 0.68 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.72 亿 | 1.07 亿 | -1.16 亿 | 7.01 亿 | 3.75 亿 |
| 现金流入 | 11.71 亿 | 11.83 亿 | 14.27 亿 | 30.28 亿 | 27.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.04 亿 | 0.51 亿 | 1.0 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.04 亿 | 0.51 亿 | 1.0 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.43 亿 | 10.76 亿 | 15.43 亿 | 23.27 亿 | 23.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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