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智光电气现金流表

3.03百万

营业现金流

-12.01亿

投资现金流

15.28亿

融资现金流

现金流表详细项

智光电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.17 亿 4.49 亿 3.66 亿 6.03 亿 6.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.38 亿 71.76 万 2.25 亿 0.68 亿 303.29 万
现金流入 24.35 亿 20.04 亿 24.13 亿 24.19 亿 26.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.7 亿 19.27 亿 23.02 亿 23.61 亿 26.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.72 亿 0.39 亿 0.27 亿 0.28 亿
现金流出 19.97 亿 20.03 亿 21.87 亿 23.51 亿 26.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.83 亿 15.58 亿 17.07 亿 17.61 亿 20.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.33 亿 2.58 亿 2.82 亿 3.07 亿 3.28 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.55 亿 0.42 亿 1.18 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 1.32 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -1.9 亿 1.27 亿 -7.39 亿 -12.01 亿
现金流入 11.02 亿 12.05 亿 9.4 亿 10.78 亿 7.51 亿
+收回投资收到的现金 0.73 亿 11.83 亿 9.0 亿 10.11 亿 6.93 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 907.39 万 556.17 万 293.91 万 280.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.72 万 258.96 万 76.87 万 332.53 万 344.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 65.58 万 0.0 元 491.42 万 478.93 万 478.93 万
+收到其他与投资活动有关的现金 10.28 亿 971.18 万 0.28 亿 0.55 亿 0.47 亿
现金流出 11.35 亿 13.95 亿 8.13 亿 18.17 亿 19.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 0.82 亿 1.98 亿 9.94 亿 13.01 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 12.92 亿 5.46 亿 8.06 亿 6.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -710.99 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.35 亿 0.21 亿 0.68 亿 0.17 亿 224.12 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.72 亿 1.07 亿 -1.16 亿 7.01 亿 15.28 亿
现金流入 11.71 亿 11.83 亿 14.27 亿 30.28 亿 41.57 亿
+吸收投资收到的现金 1.04 亿 0.51 亿 1.0 亿 0.14 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.04 亿 0.51 亿 1.0 亿 0.14 亿 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.66 亿 11.25 亿 11.46 亿 24.55 亿 34.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 709.39 万 1.81 亿 5.6 亿 6.99 亿
现金流出 17.43 亿 10.76 亿 15.43 亿 23.27 亿 26.28 亿
-偿还债务所支付的现金 13.17 亿 7.5 亿 12.52 亿 15.88 亿 17.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 747.6 万 260.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.21 亿 1.98 亿 1.62 亿 6.15 亿 7.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 348.0 元 1.25 万
现金及现金等价物净增加额 -1.68 亿 -0.83 亿 2.36 亿 0.3 亿 3.31 亿
期末现金及现金等价物余额 4.49 亿 3.66 亿 6.03 亿 6.33 亿 9.64 亿


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