资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 7.9 | 12.0 | 12.2 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 18.9 | 17.5 | 18.3 | 19.3 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 44.7 | 45.5 | 45.8 | 43.0 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 55.3 | 54.5 | 54.2 | 57.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 13.7 | 15.9 | 22.9 | 20.1 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 36.4 | 40.6 | 49.0 | 41.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 9.4 | 6.2 | 11.2 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 54.1 | 53.3 | -- | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.6 | 0.5 | -2.2 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 10.7 | 1.3 | -4.9 | -10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 7.3 | 1.1 | 0.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.9 | 41.7 | 10.5 | -23.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 9.2 | 8.3 | 17.3 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 20.0 | 3.1 | -6.7 | -13.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 21.2 | 18.5 | 19.2 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 14.3 | 1.4 | -5.8 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 317.0 | 334.3 | 266.8 | 266.0 | 304.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 233.7 | 228.5 | 178.3 | 176.7 | 206.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 83.3 | 105.8 | 88.5 | 89.3 | 98.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.1 | 182.8 | 158.1 | 235.9 | 237.1 | |
| 缺钱天数（天） | 127.9 | 151.4 | 108.6 | 30.1 | 67.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.1 | -11.8 | 24.5 | 16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 160.2 | 34.6 | -80.7 | -351.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.8 | 1.3 | 2.2 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.0 | 98.8 | 92.9 | 78.6 | 86.7 | |
| 流动比率（%） | 160.3 | 122.8 | 112.2 | 93.4 | 103.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 7.0 | 2.6 | -2.7 | -3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 45.9 | 46.7 | 60.2 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.4 | 314.7 | 297.3 | 180.0 | 183.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 0.0 | 8.6 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.7 | 30.4 | 71.4 | 49.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.7 | -27.3 | -34.5 | -53.3 | -- |
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