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芭田股份现金流表

3.74亿

营业现金流

-5.55亿

投资现金流

3.02亿

融资现金流

现金流表详细项

芭田股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 0.93 亿 0.62 亿 2.07 亿 1.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.66 亿 1.01 亿 1.41 亿 2.49 亿 3.74 亿
现金流入 24.78 亿 27.02 亿 31.14 亿 32.35 亿 31.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.59 亿 26.76 亿 30.23 亿 31.86 亿 31.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.91 亿 0.49 亿 0.36 亿
现金流出 21.12 亿 26.0 亿 29.73 亿 29.87 亿 28.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.36 亿 22.1 亿 24.76 亿 23.84 亿 21.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 2.3 亿 2.44 亿 3.12 亿 3.33 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.61 亿 0.5 亿 1.14 亿 1.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 1.0 亿 2.03 亿 1.76 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -191.92 万 -1.39 亿 -8.19 亿 -8.41 亿 -5.55 亿
现金流入 1.59 亿 3.42 亿 2.61 亿 83.51 万 701.39 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 210.1 万 194.93 万 42.2 万 0.0 元 49.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 亿 14.2 万 17.67 万 82.11 万 51.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.3 亿 3.4 亿 2.6 亿 1.4 万 0.0 元
现金流出 1.61 亿 4.81 亿 10.8 亿 8.41 亿 5.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 1.41 亿 8.2 亿 8.41 亿 5.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.3 亿 3.4 亿 2.6 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 731.27 万 8.22 亿 4.94 亿 3.02 亿
现金流入 4.33 亿 4.43 亿 19.51 亿 16.31 亿 24.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 855.0 万 104.74 万 945.23 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 78.59 万 78.59 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.7 亿 0.5 亿 5.24 亿 7.28 亿 11.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.63 亿 3.93 亿 14.18 亿 9.02 亿 12.49 亿
现金流出 7.54 亿 4.36 亿 11.28 亿 11.37 亿 21.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 2.15 亿 2.32 亿 1.77 亿 6.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.4 亿 1.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 37.32 万 36.27 万 33.17 万 44.76 万 62.83 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.64 亿 1.93 亿 8.75 亿 9.2 亿 12.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -6,456.0 元 -6,456.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.44 亿 -0.3 亿 1.44 亿 -0.97 亿 1.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 0.62 亿 2.07 亿 1.09 亿 2.3 亿


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