资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 7.7 | 13.9 | 10.1 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 3.8 | |
| 存货（%） | 11.3 | 14.4 | 9.0 | 10.8 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 30.7 | 30.2 | 33.5 | 29.8 | 34.3 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 69.3 | 69.8 | 66.5 | 70.2 | 65.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.0 | 16.4 | 10.5 | 8.6 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 37.5 | 44.3 | 46.5 | 47.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.2 | 9.2 | 7.7 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.0 | 61.3 | 46.5 | -- | 44.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 5.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 4.0 | 5.7 | 11.2 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 7.0 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.3 | 9.9 | 15.6 | 38.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 15.9 | 15.2 | 23.0 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 9.7 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 11.6 | 10.7 | 10.4 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.2 | 4.3 | 8.0 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 114.5 | 94.1 | 84.3 | 87.5 | 108.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 21.3 | 23.5 | 25.1 | 19.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.3 | 17.1 | 15.6 | 14.5 | 18.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 77.2 | 77.0 | 68.7 | 72.9 | 90.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.0 | 115.8 | 79.3 | 69.7 | 68.5 | |
| 缺钱天数（天） | -48.5 | -21.7 | 5.0 | 17.8 | 40.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.7 | 16.9 | 14.9 | 13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 330.3 | -5.7 | 20.8 | 195.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 3.7 | 6.0 | 10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.8 | 42.1 | 55.4 | 40.9 | 48.1 | |
| 流动比率（%） | 75.7 | 80.4 | 75.7 | 64.0 | 71.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 5.0 | 6.3 | 9.9 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.0 | 38.7 | 53.5 | 54.2 | 56.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.8 | 183.1 | 141.5 | 115.3 | 118.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.8 | 8.0 | 6.7 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 167.8 | 212.1 | 97.1 | 62.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.6 | -15.8 | -37.5 | -31.2 | -- |
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