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澳洋健康现金流表

0.1亿

营业现金流

-0.82亿

投资现金流

-0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

澳洋健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.82 亿 4.64 亿 1.32 亿 3.55 亿 3.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 -0.33 亿 -0.34 亿 0.54 亿 0.1 亿
现金流入 25.43 亿 29.46 亿 22.99 亿 20.46 亿 21.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.74 亿 20.44 亿 18.81 亿 18.31 亿 19.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.67 亿 8.99 亿 4.1 亿 2.15 亿 2.23 亿
现金流出 24.18 亿 29.79 亿 23.32 亿 19.91 亿 21.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.76 亿 18.76 亿 16.45 亿 14.53 亿 16.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.91 亿 4.63 亿 3.42 亿 3.25 亿 3.2 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.41 亿 0.32 亿 0.46 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.1 亿 5.99 亿 3.13 亿 1.67 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 2.75 亿 8.97 亿 -0.44 亿 -0.82 亿
现金流入 15.74 亿 4.96 亿 10.92 亿 0.25 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 -607.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.93 亿 4.96 亿 10.31 亿 10.5 万 -88.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.24 亿 0.18 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 13.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.32 亿 2.21 亿 1.95 亿 0.68 亿 0.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.77 亿 2.21 亿 1.93 亿 0.64 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 182.4 万 475.6 万 0.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 -5.72 亿 -6.4 亿 -0.11 亿 -0.71 亿
现金流入 28.08 亿 32.25 亿 21.29 亿 20.01 亿 16.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 22.6 亿 21.9 亿 16.34 亿 15.71 亿 14.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.48 亿 10.35 亿 4.95 亿 4.3 亿 2.55 亿
现金流出 27.94 亿 37.97 亿 27.69 亿 20.13 亿 17.36 亿
-偿还债务所支付的现金 25.82 亿 30.57 亿 18.65 亿 15.54 亿 15.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 1.1 亿 0.5 亿 0.37 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.4 万 90.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.93 亿 6.3 亿 8.55 亿 4.22 亿 1.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9,840.0 元 -2.82 万 6.61 万 1.62 万 -2.37 万
现金及现金等价物净增加额 0.81 亿 -3.31 亿 2.22 亿 -94.43 万 -1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 4.64 亿 1.32 亿 3.55 亿 3.54 亿 2.11 亿


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