资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 36.3 | 31.6 | 25.4 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 38.1 | 19.1 | 14.3 | 17.7 | 20.4 | |
| 存货（%） | 4.3 | 6.5 | 8.2 | 7.3 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 72.7 | 66.8 | 58.9 | 55.0 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 27.3 | 33.2 | 41.1 | 45.0 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.5 | 33.0 | 30.2 | 27.7 | 33.1 | |
| 流动负债（%） | 90.4 | 92.3 | 91.3 | 84.2 | 84.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 10.2 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 1.3 | 1.0 | -- | 5.6 | 8.0 | |
| 权益乘数（倍） | 9.8 | 59.4 | 35.4 | 18.5 | 12.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.8 | -0.5 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -204.6 | -28.7 | 71.9 | 35.5 | 31.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 65.0 | 4.6 | 4.4 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -138.9 | -0.1 | 9.1 | 8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.3 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.5 | 13.9 | 13.5 | 13.4 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | -36.1 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 13.1 | 10.4 | 9.9 | 7.7 | |
| 净利率（%) | -35.2 | -0.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 157.8 | 214.0 | 105.3 | 96.9 | 108.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.0 | 5.2 | 5.9 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.7 | 178.3 | 70.4 | 62.0 | 73.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.0 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 28.1 | 35.7 | 34.8 | 34.9 | 35.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 235.7 | 244.4 | 152.4 | 130.3 | 126.6 | |
| 缺钱天数（天） | -77.9 | -30.3 | -47.2 | -33.5 | -18.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | -33.3 | 7.5 | -7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.8 | 884.8 | -17.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -94.7 | -47.1 | 178.2 | 54.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.7 | 65.3 | 55.5 | 56.7 | 56.4 | |
| 流动比率（%） | 80.4 | 72.3 | 64.5 | 65.4 | 64.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.8 | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 98.7 | 99.0 | 96.7 | 94.4 | 92.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 44.2 | 27.1 | 24.0 | 41.3 | 38.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.0 | -1.4 | 2.7 | 0.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -69.5 | 0.0 | 0.0 | -14.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1041.0 | -1351.0 | -1003.7 | -426.3 | -- |
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