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创新医疗现金流表

-1.85百万

营业现金流

-4.54亿

投资现金流

2.37百万

融资现金流

现金流表详细项

创新医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.79 亿 3.46 亿 2.26 亿 6.58 亿 2.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.32 亿 0.43 亿 -0.24 亿 0.11 亿 -184.82 万
现金流入 8.43 亿 7.58 亿 7.18 亿 7.77 亿 7.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.17 亿 7.26 亿 6.88 亿 7.54 亿 7.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.32 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.18 亿
现金流出 7.11 亿 7.15 亿 7.42 亿 7.66 亿 7.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.9 亿 2.67 亿 2.69 亿 3.28 亿 3.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.45 亿 3.54 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.44 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.16 亿 945.09 万 0.12 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.78 亿 1.28 亿 0.9 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.01 亿 -0.52 亿 4.6 亿 -4.15 亿 -4.54 亿
现金流入 7.78 亿 7.55 亿 6.14 亿 89.55 万 4.14 亿
+收回投资收到的现金 7.3 亿 7.0 亿 5.95 亿 0.0 元 4.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.11 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.97 万 14.69 万 29.12 万 34.36 万 27.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.34 亿 0.37 亿 76.7 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 88.79 万 705.74 万 0.0 元 55.19 万 55.19 万
现金流出 13.79 亿 8.07 亿 1.54 亿 4.16 亿 8.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.08 亿 1.11 亿 1.23 亿 0.96 亿 0.86 亿
-投资支付的现金 12.71 亿 6.95 亿 0.3 亿 3.2 亿 7.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 167.53 万 60.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 -1.11 亿 -297.23 万 -497.56 万 236.98 万
现金流入 212.53 万 300.0 万 0.23 亿 0.31 亿 0.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -40.46 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 300.0 万 0.23 亿 0.3 亿 0.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 212.53 万 0.0 元 0.0 元 116.03 万 329.84 万
现金流出 0.66 亿 1.14 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.29 亿 0.33 亿 0.12 亿 0.23 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 372.33 万 235.48 万 79.5 万 146.2 万 215.4 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.79 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.33 亿 -1.2 亿 4.33 亿 -4.09 亿 -4.54 亿
期末现金及现金等价物余额 3.46 亿 2.26 亿 6.58 亿 2.49 亿 -2.05 亿


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