创新医疗现金流表
0.8亿
营业现金流
-0.35亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创新医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 2.26 亿 | 6.58 亿 | 2.49 亿 | 1.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | -0.24 亿 | 0.11 亿 | -734.43 万 | 0.8 亿 |
| 现金流入 | 7.58 亿 | 7.18 亿 | 7.77 亿 | 8.04 亿 | 8.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.26 亿 | 6.88 亿 | 7.54 亿 | 7.93 亿 | 8.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.1 亿 | 406.67 万 |
| 现金流出 | 7.15 亿 | 7.42 亿 | 7.66 亿 | 8.12 亿 | 7.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.67 亿 | 2.69 亿 | 3.28 亿 | 3.85 亿 | 3.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.54 亿 | 3.36 亿 | 3.36 亿 | 3.45 亿 | 3.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 945.09 万 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.28 亿 | 0.9 亿 | 0.68 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | 4.6 亿 | -4.15 亿 | -1.3 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 7.55 亿 | 6.14 亿 | 89.55 万 | 4.28 亿 | 1.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.0 亿 | 5.95 亿 | 0.0 元 | 4.24 亿 | 1.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 39.4 万 | 39.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.69 万 | 29.12 万 | 34.36 万 | 7.59 万 | 8.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.37 亿 | 76.7 万 | 0.0 元 | 388.2 万 | 388.2 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 705.74 万 | 0.0 元 | 55.19 万 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| 现金流出 | 8.07 亿 | 1.54 亿 | 4.16 亿 | 5.58 亿 | 2.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 1.23 亿 | 0.96 亿 | 0.47 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.95 亿 | 0.3 亿 | 3.2 亿 | 5.11 亿 | 1.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 167.53 万 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -297.23 万 | -497.56 万 | 574.85 万 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 300.0 万 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.54 亿 | 0.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.14 亿 | 0.26 亿 | 0.36 亿 | 0.48 亿 | 0.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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