资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.4 | 31.3 | 28.1 | 25.6 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 4.5 | 5.0 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 41.0 | 36.8 | 33.0 | 32.1 | 32.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 59.0 | 63.2 | 67.0 | 67.9 | 67.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 7.2 | 9.0 | 9.1 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 8.6 | 4.8 | 3.7 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 77.9 | 81.4 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.0 | -4.0 | -3.0 | -1.5 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.6 | -5.1 | -3.8 | -1.8 | -2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -62.6 | -23.1 | -16.6 | -7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 3.8 | 6.5 | 4.3 | 11.4 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | -30.0 | -8.2 | -11.1 | -3.2 | -5.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 16.3 | 15.3 | 13.1 | 13.8 | |
| 净利率（%) | -43.4 | -14.8 | -10.4 | -4.3 | -5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 76.8 | 61.3 | 59.5 | 58.3 | 63.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 9.1 | 10.5 | 10.4 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.8 | 40.1 | 34.7 | 35.0 | 44.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.8 | 17.2 | 14.7 | 15.7 | 18.6 | |
| 存货周转天数（天） | 23.1 | 21.3 | 24.8 | 23.3 | 19.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.0 | 99.8 | 105.7 | 107.0 | 91.9 | |
| 缺钱天数（天） | -14.1 | -38.5 | -46.2 | -48.7 | -28.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.0 | -1.8 | -0.3 | 13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.2 | -7.2 | -3.7 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.5 | 259.3 | 224.1 | 212.4 | 221.4 | |
| 流动比率（%） | 303.9 | 271.7 | 239.4 | 225.3 | 234.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -258.0 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 22.1 | 18.6 | 18.0 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.0 | 164.3 | 150.4 | 148.6 | 151.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.7 | 12.5 | -7.6 | 3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 199.5 | 171.4 | 38.2 | 42.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.8 | -3.2 | -2.5 | -1.3 | -- |
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