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东方智造现金流表

0.57亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

东方智造现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.72 亿 0.77 亿 1.24 亿 1.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 -0.11 亿 0.46 亿 0.26 亿 0.57 亿
现金流入 2.4 亿 2.7 亿 3.0 亿 3.14 亿 3.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.32 亿 2.61 亿 2.88 亿 3.06 亿 3.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 813.64 万 955.81 万 794.67 万 832.61 万 0.13 亿
现金流出 2.01 亿 2.81 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.93 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.4 亿 1.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.86 亿 0.92 亿 0.91 亿 0.97 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.3 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.35 亿 0.2 亿 0.28 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 645.86 万 -261.66 万 -0.11 亿 -0.37 亿 -0.31 亿
现金流入 0.11 亿 0.1 亿 93.13 万 499.3 万 60.42 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.1 亿 59.16 万 5.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 2.67 万 19.5 万 494.3 万 60.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 14.47 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 451.99 万 0.13 亿 0.12 亿 0.42 亿 0.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 451.74 万 0.13 亿 0.12 亿 0.4 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.0 万 150.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 94.43 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2,519.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 0.2 亿 0.1 亿 116.29 万 0.64 亿
现金流入 0.32 亿 1.54 亿 0.6 亿 850.0 万 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.47 亿 0.54 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 850.0 万 0.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 650.0 万 600.0 万 0.0 元 0.2 亿
现金流出 0.21 亿 1.34 亿 0.5 亿 733.71 万 0.13 亿
-偿还债务所支付的现金 50.0 万 0.47 亿 0.45 亿 0.0 元 30.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 855.04 万 0.14 亿 159.8 万 50.03 万 169.38 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.72 亿 276.0 万 683.67 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -121.29 万 -74.15 万 192.21 万 -16.16 万 -14.72 万
现金及现金等价物净增加额 0.56 亿 559.37 万 0.47 亿 -0.1 亿 0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 0.77 亿 1.24 亿 1.14 亿 2.03 亿


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