东方智造现金流表
0.44亿
营业现金流
-0.28亿
投资现金流
0.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方智造现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.16 亿 | 0.72 亿 | 0.77 亿 | 1.24 亿 | 1.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 亿 | -0.11 亿 | 0.46 亿 | 0.26 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 2.4 亿 | 2.7 亿 | 3.0 亿 | 3.14 亿 | 3.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.32 亿 | 2.61 亿 | 2.88 亿 | 3.06 亿 | 3.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 813.64 万 | 955.81 万 | 794.67 万 | 832.61 万 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 2.01 亿 | 2.81 亿 | 2.55 亿 | 2.88 亿 | 3.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.93 亿 | 1.36 亿 | 1.24 亿 | 1.4 亿 | 1.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.62 亿 | 0.86 亿 | 0.92 亿 | 0.91 亿 | 1.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.3 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.35 亿 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 645.86 万 | -261.66 万 | -0.11 亿 | -0.37 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 93.13 万 | 499.3 万 | 3.5 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 59.16 万 | 5.0 万 | 3.5 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 2.67 万 | 19.5 万 | 494.3 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 451.99 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.42 亿 | 0.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 451.74 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.4 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 110.0 万 | 80.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 94.43 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,519.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 0.1 亿 | 116.29 万 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 1.54 亿 | 0.6 亿 | 850.0 万 | 0.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 1.34 亿 | 0.5 亿 | 733.71 万 | 0.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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