资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 12.5 | 18.8 | 15.9 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 5.7 | 6.9 | 5.3 | 6.7 | |
| 存货（%） | 10.3 | 14.0 | 14.0 | 11.5 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 33.7 | 34.4 | 41.0 | 35.6 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 66.3 | 65.6 | 59.0 | 64.4 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 5.8 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 194.7 | 18.2 | 10.3 | 12.3 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 52.4 | 29.1 | 15.8 | 6.8 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -147.1 | 52.7 | 73.9 | -- | 75.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | -2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -168.3 | 66.5 | 16.7 | 6.3 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | -141.3 | 26.4 | 8.2 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 178.3 | 25.8 | 8.1 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -142.5 | 40.7 | 8.9 | 3.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 33.5 | 35.5 | 30.1 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | -507.2 | 177.0 | 41.4 | 16.9 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 46.4 | 45.3 | 21.5 | 26.5 | 26.0 | |
| 净利率（%) | -508.3 | 175.1 | 39.0 | 15.6 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 277.3 | 239.2 | 238.9 | 221.6 | 227.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.8 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.3 | 63.2 | 53.9 | 55.6 | 60.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 193.1 | 176.0 | 184.9 | 166.0 | 167.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.6 | 102.8 | 70.8 | 65.7 | 62.4 | |
| 缺钱天数（天） | 150.7 | 136.5 | 168.1 | 155.9 | 165.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.4 | 10.5 | 17.0 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -534.4 | 138.6 | -72.7 | -58.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -629.8 | -135.9 | 50.3 | 18.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 12.0 | 112.3 | 263.8 | 195.7 | 172.6 | |
| 流动比率（%） | 17.3 | 189.5 | 400.2 | 289.4 | 235.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -33.2 | 13.5 | ∞ | 43.1 | 43.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 247.1 | 47.3 | 26.1 | 19.1 | 24.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -178.5 | 157.1 | 178.0 | 173.1 | 195.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | -9.8 | 67.2 | 29.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.9 | 48.0 | 175.4 | 82.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | -28.7 | -0.7 | 3.0 | -- |
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