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江特电机现金流表

-5.52亿

营业现金流

-3.49亿

投资现金流

2.75亿

融资现金流

现金流表详细项

江特电机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 1.91 亿 4.17 亿 5.85 亿 1.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.07 亿 3.99 亿 18.28 亿 5.82 亿 -5.52 亿
现金流入 19.23 亿 25.29 亿 61.94 亿 39.18 亿 18.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.82 亿 23.35 亿 58.59 亿 34.59 亿 16.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.85 亿 1.7 亿 3.22 亿 4.56 亿 1.51 亿
现金流出 16.16 亿 21.3 亿 43.67 亿 33.35 亿 23.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.32 亿 15.69 亿 30.85 亿 20.0 亿 18.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 2.69 亿 2.96 亿 3.24 亿 3.19 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 0.88 亿 5.78 亿 6.62 亿 1.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 2.03 亿 4.08 亿 3.5 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.63 亿 -1.24 亿 -5.04 亿 -11.15 亿 -3.49 亿
现金流入 3.84 亿 0.21 亿 183.19 万 1.61 亿 4.51 亿
+收回投资收到的现金 0.38 亿 900.0 万 39.64 万 1.52 亿 2.02 亿
+取得投资收益收到的现金 18.72 万 2.51 万 0.0 元 722.38 万 2.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.42 亿 5,468.0 元 4.3 万 161.1 万 212.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.03 亿 0.12 亿 139.25 万 -31.94 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.2 亿 1.45 亿 5.06 亿 12.76 亿 8.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.85 亿 1.34 亿 2.02 亿 4.87 亿 3.0 亿
-投资支付的现金 0.35 亿 900.0 万 3.04 亿 7.88 亿 5.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60.82 万 275.0 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 33.42 万 -0.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.6 亿 -0.48 亿 -11.56 亿 1.09 亿 2.75 亿
现金流入 26.38 亿 24.07 亿 10.08 亿 10.93 亿 9.77 亿
+吸收投资收到的现金 3.89 万 0.0 元 130.7 万 419.3 万 -0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.89 万 0.0 元 130.7 万 419.3 万 479.3 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.86 亿 16.05 亿 8.54 亿 9.24 亿 8.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.53 亿 8.02 亿 1.53 亿 1.65 亿 1.62 亿
现金流出 29.98 亿 24.55 亿 21.64 亿 9.84 亿 7.02 亿
-偿还债务所支付的现金 16.79 亿 15.16 亿 18.58 亿 8.06 亿 1.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.93 亿 0.64 亿 0.63 亿 0.39 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 147.0 万 0.15 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.27 亿 8.75 亿 2.43 亿 1.39 亿 4.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -14.48 万 -43.09 万 11.1 万 50.04 万 20.37 万
现金及现金等价物净增加额 1.1 亿 2.26 亿 1.68 亿 -4.23 亿 -6.26 亿
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 4.17 亿 5.85 亿 1.62 亿 -4.64 亿


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