资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 13.8 | 13.9 | 8.2 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 9.8 | 7.7 | 13.0 | 11.4 | |
| 存货（%） | 8.6 | 12.1 | 16.3 | 6.8 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.0 | 5.4 | 3.1 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 56.6 | 62.8 | 37.4 | 40.6 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 43.4 | 37.2 | 62.6 | 59.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.8 | 24.5 | 20.8 | 19.6 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 64.2 | 59.3 | 39.4 | 26.9 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 12.5 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.3 | 36.6 | 59.5 | -- | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 7.5 | 36.8 | -5.8 | -5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 21.9 | 74.8 | -9.8 | -9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 12.8 | 55.1 | 0.0 | -7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.1 | 27.7 | 161.6 | -22.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 30.2 | 52.9 | 4.5 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.5 | 15.7 | 42.0 | -13.0 | -27.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 12.6 | 8.7 | 14.8 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 12.9 | 35.4 | -14.0 | -25.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.8 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 209.8 | 157.4 | 138.2 | 199.8 | 301.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 5.7 | 12.1 | 4.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.0 | 63.6 | 30.2 | 89.9 | 165.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 99.9 | 93.8 | 108.0 | 110.0 | 136.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 324.9 | 225.6 | 166.9 | 187.7 | 265.9 | |
| 缺钱天数（天） | -115.1 | -68.2 | -28.7 | 12.1 | 35.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.9 | 61.7 | 120.4 | -57.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 5042.2 | 490.2 | -113.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.2 | 23.9 | 116.5 | -10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.3 | 75.0 | 118.0 | 113.7 | 107.6 | |
| 流动比率（%） | 73.7 | 95.4 | 159.3 | 139.1 | 138.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | 9.4 | 49.2 | -40.3 | -17.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.7 | 63.4 | 40.5 | 39.4 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.5 | 134.0 | 225.1 | 221.5 | 222.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 12.4 | 64.1 | 34.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -102.4 | -82.7 | 76.4 | 195.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -156.2 | -93.1 | -7.7 | -8.7 | -- |
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