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御银股份现金流表

0.36亿

营业现金流

-5.02亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

御银股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.6 亿 1.2 亿 1.6 亿 4.8 亿 0.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 878.4 万 0.36 亿 0.25 亿 0.36 亿
现金流入 2.32 亿 1.19 亿 0.86 亿 0.91 亿 0.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.15 亿 1.01 亿 0.82 亿 0.83 亿 0.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.18 亿 390.33 万 813.24 万 777.61 万
现金流出 1.73 亿 1.11 亿 0.51 亿 0.66 亿 0.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.42 亿 0.29 亿 0.11 亿 0.15 亿 547.36 万
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.33 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.17 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 957.59 万 0.13 亿 0.21 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.39 亿 0.11 亿 0.15 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 -0.22 亿 3.62 亿 -4.29 亿 -5.02 亿
现金流入 107.87 亿 31.43 亿 23.05 亿 11.73 亿 -160.37 亿
+收回投资收到的现金 107.47 亿 31.36 亿 22.79 亿 11.17 亿 -160.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.41 亿 630.39 万 0.25 亿 18.18 万 -1.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 89.22 万 0.56 亿 -43.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 108.79 亿 31.65 亿 19.43 亿 16.03 亿 -155.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 1.16 亿 0.27 亿 0.15 亿 795.56 万
-投资支付的现金 107.87 亿 30.49 亿 19.16 亿 15.88 亿 -155.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -612.46 万 0.54 亿 -0.77 亿 0.0 元 -0.11 亿
现金流入 0.65 亿 9.91 亿 143.43 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.65 亿 9.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 143.43 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 9.37 亿 0.79 亿 0.0 元 0.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.64 亿 9.21 亿 0.71 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.89 万 0.13 亿 776.49 万 0.0 元 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 700.57 万 282.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -103.63 万 -26.87 万 42.83 万 4.54 万 -9.72 万
现金及现金等价物净增加额 -0.4 亿 0.4 亿 3.2 亿 -4.04 亿 -4.78 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 1.6 亿 4.8 亿 0.76 亿 -4.01 亿


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