资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 26.8 | 34.4 | 12.9 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 16.5 | 16.5 | |
| 流动资产（%） | 36.2 | 29.4 | 44.1 | 29.8 | 23.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.8 | 70.6 | 55.9 | 70.2 | 76.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.8 | 93.0 | 97.4 | -- | 98.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | -3.5 | 3.1 | 0.9 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | -3.7 | 3.3 | 0.9 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 0.0 | 3.1 | 0.4 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.6 | -6.6 | 3.9 | 1.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 53.4 | 53.6 | 56.4 | 56.5 | 55.6 | |
| 营业利润率（%) | 44.8 | -51.3 | 42.7 | 16.1 | -14.6 | |
| 营业费用率（%） | 38.6 | 65.9 | 36.2 | 26.2 | 37.2 | |
| 净利率（%) | 39.4 | -69.0 | 79.6 | 22.1 | -8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 195.1 | 189.6 | 135.7 | 72.3 | 56.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.4 | 3.9 | 8.1 | 12.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.0 | 107.1 | 93.0 | 44.9 | 29.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.4 | 8.6 | 13.3 | 13.4 | |
| 存货周转天数（天） | 111.1 | 82.5 | 42.6 | 27.4 | 27.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.5 | 219.4 | 228.0 | 185.8 | 98.6 | |
| 缺钱天数（天） | 85.7 | -29.8 | -92.4 | -113.5 | -42.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.8 | -50.9 | -20.8 | 2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.2 | -156.2 | 161.1 | -61.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | -4.1 | 2.9 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 861.0 | 1044.5 | 1671.9 | 1577.0 | 1759.2 | |
| 流动比率（%） | 879.9 | 1054.5 | 1678.3 | 1582.1 | 1766.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.1 | -16.3 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.2 | 7.0 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 705.3 | 518.7 | 2745.3 | 9548.6 | 6853.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.1 | 17.9 | 78.6 | 76.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 644.5 | 210.4 | 121.6 | 103.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | -54.3 | -2.6 | 1.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派公众号
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号