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纳思达现金流表

26.81亿

营业现金流

-7.84亿

投资现金流

-32.21亿

融资现金流

现金流表详细项

纳思达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 41.41 亿 66.44 亿 93.59 亿 71.41 亿 67.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.13 亿 28.57 亿 11.29 亿 28.69 亿 26.81 亿
现金流入 203.97 亿 234.52 亿 272.98 亿 255.29 亿 258.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 195.28 亿 223.23 亿 260.36 亿 239.6 亿 248.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 5.11 亿 4.69 亿 9.73 亿 4.07 亿
现金流出 183.84 亿 205.95 亿 261.69 亿 226.61 亿 231.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 102.31 亿 116.56 亿 153.05 亿 133.11 亿 139.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 45.16 亿 51.42 亿 56.52 亿 57.36 亿 57.69 亿
-支付的各项税费 4.94 亿 7.81 亿 11.92 亿 9.36 亿 10.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 31.44 亿 30.16 亿 40.19 亿 26.78 亿 23.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.56 亿 -7.24 亿 -6.33 亿 -19.79 亿 -7.84 亿
现金流入 21.27 亿 17.71 亿 12.62 亿 32.59 亿 49.16 亿
+收回投资收到的现金 20.69 亿 14.33 亿 10.2 亿 22.14 亿 33.86 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 809.13 万 846.32 万 0.16 亿 617.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 855.97 万 0.78 亿 325.36 万 9.8 亿 14.44 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 2.52 亿 1.8 亿 0.5 亿 0.8 亿
现金流出 30.83 亿 24.94 亿 18.95 亿 52.37 亿 57.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.4 亿 7.76 亿 10.77 亿 9.56 亿 10.84 亿
-投资支付的现金 20.92 亿 13.5 亿 5.4 亿 31.13 亿 35.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.26 亿 0.8 亿 0.33 亿 0.13 亿 0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.24 亿 2.88 亿 2.45 亿 11.55 亿 10.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.14 亿 6.35 亿 -27.45 亿 -12.53 亿 -32.21 亿
现金流入 85.3 亿 101.09 亿 156.53 亿 65.94 亿 58.19 亿
+吸收投资收到的现金 20.0 亿 52.55 亿 1.38 亿 0.1 亿 919.21 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 20.0 亿 49.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 48.2 亿 44.34 亿 134.6 亿 65.69 亿 58.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 17.1 亿 4.2 亿 20.55 亿 0.15 亿 -0.13 亿
现金流出 74.16 亿 94.73 亿 183.98 亿 78.47 亿 90.4 亿
-偿还债务所支付的现金 54.1 亿 49.43 亿 135.85 亿 47.03 亿 71.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.26 亿 8.79 亿 9.13 亿 9.61 亿 7.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 923.77 万 0.68 亿 3.03 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.8 亿 36.51 亿 39.0 亿 21.83 亿 11.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.18 亿 -0.53 亿 0.31 亿 -216.66 万 -0.4 亿
现金及现金等价物净增加额 20.53 亿 27.16 亿 -22.18 亿 -3.65 亿 -13.65 亿
期末现金及现金等价物余额 61.93 亿 93.59 亿 71.41 亿 67.76 亿 54.11 亿


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