资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 23.9 | 17.5 | 20.4 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 10.0 | 11.7 | |
| 存货（%） | 7.4 | 9.3 | 12.8 | 15.3 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 36.5 | 43.8 | 42.3 | 51.9 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 31.8 | 27.6 | 28.5 | 13.4 | 47.1 | |
| 非流动资产（%） | 63.5 | 56.2 | 57.7 | 48.1 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 9.9 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 30.0 | 27.6 | 30.6 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 30.7 | 27.9 | 31.7 | 44.0 | 39.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.6 | 42.2 | 40.7 | -- | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | -3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | 3.8 | 4.6 | -21.1 | -18.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 10.3 | 12.4 | -48.8 | -52.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 9.2 | 6.6 | 0.0 | -23.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -45.3 | 161.4 | 168.6 | -646.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.0 | 1.3 | -4.4 | -3.8 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 34.1 | 32.6 | 31.7 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | -2.4 | 8.9 | 9.3 | -38.1 | -29.8 | |
| 营业费用率（%） | 34.5 | 26.3 | 22.3 | 30.8 | 24.7 | |
| 净利率（%) | -0.8 | 7.0 | 7.9 | -37.0 | -30.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 8.9 | 9.0 | 7.9 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 130.2 | 135.8 | 152.3 | 188.1 | 178.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 6.4 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.3 | 45.0 | 47.7 | 57.3 | 57.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 81.0 | 90.8 | 104.5 | 130.8 | 120.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.4 | 93.9 | 93.6 | 97.5 | 86.6 | |
| 缺钱天数（天） | 25.9 | 41.9 | 58.7 | 90.5 | 92.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.9 | 7.9 | 13.4 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -140.8 | 823.1 | 18.9 | -480.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.6 | 41.9 | 2.0 | -48.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.2 | 114.9 | 106.6 | 119.7 | 106.9 | |
| 流动比率（%） | 96.8 | 146.1 | 153.2 | 169.9 | 158.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.7 | 4.3 | ∞ | -9.3 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.4 | 57.8 | 59.3 | 74.6 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 776.6 | 925.8 | 877.4 | 855.1 | 904.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 21.9 | 8.9 | 24.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.8 | 110.0 | 84.1 | 111.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.5 | -21.7 | -51.8 | -18.7 | -- |
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