粤传媒现金流表
-0.23亿
营业现金流
-2.62亿
投资现金流
-1.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 粤传媒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.72 亿 | 1.8 亿 | 1.7 亿 | 2.46 亿 | 5.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.86 亿 | -4.84 亿 | -5.28 亿 | -589.18 万 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 6.75 亿 | 6.7 亿 | 10.99 亿 | 6.22 亿 | 6.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.74 亿 | 5.6 亿 | 5.03 亿 | 5.86 亿 | 5.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.05 亿 | 5.9 亿 | 0.36 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 5.88 亿 | 11.53 亿 | 16.27 亿 | 6.28 亿 | 6.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.96 亿 | 2.72 亿 | 2.59 亿 | 2.94 亿 | 3.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23 亿 | 2.57 亿 | 2.34 亿 | 2.39 亿 | 2.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 6.03 亿 | 11.15 亿 | 0.65 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.43 亿 | 3.5 亿 | 6.26 亿 | 4.9 亿 | -2.62 亿 |
| 现金流入 | 29.71 亿 | 18.97 亿 | 14.02 亿 | 12.84 亿 | 11.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.04 亿 | 18.0 亿 | 12.56 亿 | 11.63 亿 | 10.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.82 亿 | 0.9 亿 | 0.91 亿 | 1.12 亿 | 0.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.22 亿 | 373.76 万 | 0.42 亿 | 872.45 万 | 0.35 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.62 亿 | 347.69 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 36.13 亿 | 15.47 亿 | 7.76 亿 | 7.94 亿 | 13.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09 亿 | 2.53 亿 | 0.65 亿 | 0.81 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.02 亿 | 12.94 亿 | 7.11 亿 | 7.14 亿 | 13.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | 1.24 亿 | -0.22 亿 | -1.46 亿 | -1.9 亿 |
| 现金流入 | 0.68 亿 | 2.21 亿 | 0.66 亿 | 0.16 亿 | 4.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 68.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.03 亿 | 0.98 亿 | 0.88 亿 | 1.61 亿 | 6.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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