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粤传媒现金流表

-0.13亿

营业现金流

2.92亿

投资现金流

-1.73亿

融资现金流

现金流表详细项

粤传媒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.72 亿 1.8 亿 1.7 亿 2.46 亿 5.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.86 亿 -4.84 亿 -5.28 亿 -589.18 万 -0.13 亿
现金流入 6.75 亿 6.7 亿 10.99 亿 6.22 亿 6.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.74 亿 5.6 亿 5.03 亿 5.86 亿 6.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.05 亿 5.9 亿 0.36 亿 0.48 亿
现金流出 5.88 亿 11.53 亿 16.27 亿 6.28 亿 6.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.96 亿 2.72 亿 2.59 亿 2.94 亿 3.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.23 亿 2.57 亿 2.34 亿 2.39 亿 2.22 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 6.03 亿 11.15 亿 0.65 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.43 亿 3.5 亿 6.26 亿 4.9 亿 2.92 亿
现金流入 29.71 亿 18.97 亿 14.02 亿 12.84 亿 13.91 亿
+收回投资收到的现金 27.04 亿 18.0 亿 12.56 亿 11.63 亿 12.57 亿
+取得投资收益收到的现金 0.82 亿 0.9 亿 0.91 亿 1.12 亿 1.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.22 亿 373.76 万 0.42 亿 872.45 万 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.62 亿 347.69 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 36.13 亿 15.47 亿 7.76 亿 7.94 亿 10.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 2.53 亿 0.65 亿 0.81 亿 0.57 亿
-投资支付的现金 35.02 亿 12.94 亿 7.11 亿 7.14 亿 10.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 225.86 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 1.24 亿 -0.22 亿 -1.46 亿 -1.73 亿
现金流入 0.68 亿 2.21 亿 0.66 亿 0.16 亿 4.71 亿
+吸收投资收到的现金 68.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 68.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.67 亿 2.21 亿 0.66 亿 0.16 亿 4.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.03 亿 0.98 亿 0.88 亿 1.61 亿 6.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 5.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 0.86 亿 0.75 亿 0.49 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 228.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.92 亿 -0.1 亿 0.76 亿 3.38 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 1.7 亿 2.46 亿 5.84 亿 6.9 亿


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