资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 22.2 | 14.5 | 13.0 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 31.4 | 39.6 | 28.4 | 20.4 | 15.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.6 | 60.4 | 71.6 | 79.6 | 84.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 8.9 | 8.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 11.0 | 11.6 | 10.7 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.5 | 80.9 | 80.8 | -- | 80.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | 7.9 | 4.0 | -0.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 34.6 | 35.2 | 27.2 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | 31.1 | 13.4 | 8.0 | 0.2 | -7.8 | |
| 营业费用率（%） | 52.0 | 31.6 | 27.8 | 39.8 | 33.4 | |
| 净利率（%) | 61.9 | 16.4 | 8.1 | 1.5 | -5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.1 | 6.0 | 1.8 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 203.0 | 140.5 | 124.9 | 118.8 | 126.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.8 | 79.9 | 68.2 | 68.0 | 75.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 94.1 | 60.6 | 56.7 | 50.8 | 51.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.1 | 53.6 | 67.1 | 73.5 | 81.5 | |
| 缺钱天数（天） | 146.9 | 86.9 | 57.8 | 45.3 | 45.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.3 | 7.7 | 0.0 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 79.9 | -53.6 | -40.6 | -97.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 0.8 | 4.6 | -5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 367.7 | 475.4 | 361.3 | 217.2 | 162.7 | |
| 流动比率（%） | 384.0 | 487.3 | 375.3 | 228.8 | 176.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | 0.7 | -1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.5 | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1230.4 | 758.7 | 749.3 | 893.0 | 900.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.9 | -112.0 | -125.4 | -1.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.8 | -84.9 | -180.9 | -108.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -11.9 | -12.0 | -3.5 | -- |
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