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宝武镁业现金流表

1.88亿

营业现金流

-20.99亿

投资现金流

18.22亿

融资现金流

现金流表详细项

宝武镁业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.88 亿 2.28 亿 2.12 亿 2.46 亿 3.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.29 亿 0.57 亿 13.42 亿 3.5 亿 1.88 亿
现金流入 59.68 亿 71.15 亿 90.29 亿 70.32 亿 76.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.96 亿 69.12 亿 86.87 亿 68.63 亿 75.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 1.7 亿 0.85 亿 1.31 亿 1.25 亿
现金流出 54.4 亿 70.58 亿 76.87 亿 66.82 亿 74.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.63 亿 61.63 亿 66.08 亿 57.25 亿 64.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.47 亿 4.19 亿 5.27 亿 5.68 亿 6.43 亿
-支付的各项税费 2.99 亿 3.0 亿 3.95 亿 2.6 亿 2.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.76 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 -8.96 亿 -18.02 亿 -23.99 亿 -20.99 亿
现金流入 539.68 万 1.1 亿 0.16 亿 0.34 亿 1.52 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.05 亿 0.0 元 435.86 万 435.86 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 52.5 万 0.0 元 69.26 万 69.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 539.68 万 488.66 万 0.16 亿 0.29 亿 1.47 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.24 亿 10.06 亿 18.18 亿 24.33 亿 22.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.1 亿 8.39 亿 13.28 亿 18.93 亿 22.5 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 1.41 亿 4.85 亿 5.4 亿 72.13 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.26 亿 556.37 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 8.27 亿 4.96 亿 21.67 亿 18.22 亿
现金流入 19.92 亿 34.2 亿 29.52 亿 57.49 亿 62.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.35 亿 6.6 亿 0.13 亿 11.37 亿 0.76 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.35 亿 6.6 亿 0.13 亿 0.38 亿 0.38 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.56 亿 27.6 亿 29.39 亿 45.93 亿 61.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 20.58 亿 25.93 亿 24.56 亿 35.82 亿 44.14 亿
-偿还债务所支付的现金 18.63 亿 24.45 亿 20.82 亿 33.63 亿 41.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.91 亿 1.41 亿 3.68 亿 1.79 亿 2.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 463.0 万 744.72 万 663.89 万 0.39 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -231.45 万 -441.8 万 -116.71 万 -485.97 万 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 -0.17 亿 0.34 亿 1.13 亿 -1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 2.28 亿 2.12 亿 2.46 亿 3.59 亿 2.53 亿


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