资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 25.8 | 17.6 | 15.3 | 15.0 | |
| 存货（%） | 13.9 | 14.9 | 14.9 | 10.9 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 3.5 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 53.1 | 55.7 | 42.4 | 35.7 | 35.3 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 46.9 | 44.3 | 57.6 | 64.3 | 64.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 7.8 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 40.6 | 46.0 | 35.5 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 5.6 | 3.1 | 11.9 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.6 | 53.8 | 50.9 | -- | 48.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 7.8 | 8.3 | 3.5 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 15.9 | 16.7 | 6.7 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 12.0 | 12.5 | 5.6 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.7 | 89.9 | 120.9 | 55.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 14.0 | 16.1 | 13.4 | 12.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 7.2 | 8.6 | 4.8 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 8.4 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 6.4 | 7.5 | 4.7 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 123.3 | 120.9 | 128.9 | 151.8 | 148.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.2 | 70.9 | 70.3 | 80.0 | 79.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 5.1 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 51.1 | 50.0 | 58.6 | 71.8 | 69.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.8 | 44.5 | 49.5 | 55.9 | 43.8 | |
| 缺钱天数（天） | 82.5 | 76.4 | 79.4 | 95.9 | 105.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 36.5 | 12.2 | -16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -72.9 | 108.8 | 33.7 | -53.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 38.7 | 15.9 | 31.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.6 | 100.5 | 59.8 | 69.8 | 69.9 | |
| 流动比率（%） | 112.0 | 137.2 | 92.1 | 100.5 | 104.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 6.9 | 11.2 | 4.8 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.4 | 46.2 | 49.1 | 47.4 | 51.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.3 | 190.2 | 146.3 | 148.3 | 149.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.3 | 1.9 | 32.2 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.1 | 35.7 | 69.4 | 46.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.2 | -57.7 | -22.8 | -43.5 | -- |
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