怡亚通(002183)现金流表历史数据图解

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怡亚通现金流表

5.09百万

营业现金流

4.99亿

投资现金流

-3.45亿

融资现金流

现金流表详细项

怡亚通现金流表	2022年报	2022年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	21.49 亿	21.49 亿	21.49 亿	22.15 亿	29.15 亿
经营活动产生的现金流量净额	6.41 亿	6.41 亿	6.41 亿	1.16 亿	509.44 万
现金流入	1,105.31 亿	1,105.31 亿	1,105.31 亿	1,207.25 亿	1,268.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	948.04 亿	948.04 亿	948.04 亿	1,047.75 亿	914.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	157.27 亿	157.27 亿	157.27 亿	159.5 亿	354.23 亿
现金流出	1,098.9 亿	1,098.9 亿	1,098.9 亿	1,206.09 亿	1,268.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	908.3 亿	908.3 亿	908.3 亿	1,014.07 亿	888.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	10.45 亿	10.45 亿	10.45 亿	10.11 亿	10.01 亿
-支付的各项税费	6.06 亿	6.06 亿	6.06 亿	7.21 亿	6.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额	--	--	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	--	--	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	--	--	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	174.09 亿	174.09 亿	174.09 亿	174.7 亿	363.71 亿
投资活动产生的现金流量净额	2.34 亿	2.34 亿	2.34 亿	-0.94 亿	4.99 亿
现金流入	11.61 亿	11.61 亿	11.61 亿	7.47 亿	5.53 亿
+收回投资收到的现金	--	--	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	1.94 亿	1.94 亿	1.94 亿	1.15 亿	1.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	59.92 万	59.92 万	59.92 万	160.37 万	76.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6.91 亿	6.91 亿	6.91 亿	1.75 亿	0.68 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	2.76 亿	2.76 亿	2.76 亿	4.55 亿	3.27 亿
现金流出	9.27 亿	9.27 亿	9.27 亿	8.41 亿	0.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.53 亿	7.53 亿	7.53 亿	6.54 亿	0.14 亿
-投资支付的现金	0.79 亿	0.79 亿	0.79 亿	0.44 亿	0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	293.34 万	293.34 万	293.34 万	1.23 亿	851.02 万
-质押贷款净增加额	--	--	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.93 亿	0.93 亿	0.93 亿	0.2 亿	0.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-8.31 亿	-8.31 亿	-8.31 亿	6.71 亿	-3.45 亿
现金流入	495.2 亿	495.2 亿	495.2 亿	555.76 亿	618.93 亿
+吸收投资收到的现金	0.78 亿	0.78 亿	0.78 亿	1.1 亿	0.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.78 亿	0.78 亿	0.78 亿	1.1 亿	0.47 亿
+发行债券收到的现金	--	--	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	338.62 亿	338.62 亿	338.62 亿	261.63 亿	306.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	4.76 亿	4.76 亿	155.79 亿	35.43 亿	-131.47 亿
现金流出	503.51 亿	503.51 亿	503.51 亿	549.05 亿	622.38 亿
-偿还债务所支付的现金	316.83 亿	316.83 亿	316.83 亿	265.8 亿	299.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16.12 亿	16.12 亿	16.12 亿	14.52 亿	13.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.33 亿	0.33 亿	0.33 亿	0.47 亿	0.42 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	15.11 亿	15.11 亿	170.56 亿	21.56 亿	-99.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.22 亿	0.22 亿	0.22 亿	793.67 万	488.58 万
现金及现金等价物净增加额	0.65 亿	0.65 亿	0.65 亿	7.01 亿	1.65 亿
期末现金及现金等价物余额	22.15 亿	22.15 亿	22.15 亿	29.15 亿	30.8 亿

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