资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 21.8 | 27.2 | 25.3 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 28.9 | 32.7 | 28.9 | 30.7 | 33.9 | |
| 存货（%） | 13.6 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 77.5 | 79.0 | 79.1 | 79.0 | 77.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 22.5 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | 22.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 21.3 | 27.4 | 34.6 | 27.7 | |
| 流动负债（%） | 68.6 | 70.1 | 74.7 | 75.8 | 73.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 6.1 | 5.0 | 4.7 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.3 | 23.8 | 20.4 | -- | 20.0 | |
| 权益乘数（倍） | 10.4 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 7.0 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | 22.8 | 11.4 | 6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 6.3 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 5.6 | 4.4 | 3.8 | 2.6 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 47.2 | 50.7 | 55.8 | 54.8 | 54.5 | |
| 完整生意周期（天） | 103.5 | 100.0 | 89.8 | 90.0 | 101.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.4 | 68.8 | 62.3 | 61.2 | 69.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 11.7 | 13.3 | 12.7 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 37.1 | 31.2 | 27.5 | 28.8 | 32.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.7 | 46.0 | 52.6 | 66.5 | 67.5 | |
| 缺钱天数（天） | 58.8 | 54.0 | 37.3 | 23.5 | 34.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.2 | 3.1 | 21.6 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 410.8 | 496.5 | -37.3 | -59.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | 25.4 | 2.7 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.2 | 94.8 | 88.3 | 86.1 | 88.4 | |
| 流动比率（%） | 113.1 | 112.7 | 105.9 | 104.2 | 105.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.7 | 76.2 | 79.6 | 80.5 | 80.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 625.3 | 560.9 | 370.3 | 315.5 | 312.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | 5.2 | 1.7 | 0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.7 | 170.4 | 80.0 | 65.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -386.2 | -334.1 | -377.5 | -417.6 | -- |
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