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海得控制现金流表

0.76亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-0.8亿

融资现金流

现金流表详细项

海得控制现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.94 亿 2.92 亿 3.35 亿 4.23 亿 6.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.53 亿 1.56 亿 1.67 亿 3.65 亿 0.76 亿
现金流入 19.02 亿 26.21 亿 26.16 亿 33.47 亿 32.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.64 亿 25.87 亿 25.63 亿 33.01 亿 30.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.27 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.86 亿
现金流出 16.49 亿 24.65 亿 24.49 亿 29.82 亿 31.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.93 亿 20.45 亿 20.19 亿 23.58 亿 24.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 2.09 亿 2.26 亿 2.97 亿 3.25 亿
-支付的各项税费 0.84 亿 0.94 亿 0.92 亿 1.19 亿 1.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 1.17 亿 1.11 亿 2.09 亿 2.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.34 亿 -0.47 亿 -0.7 亿 -0.3 亿
现金流入 1.15 亿 1.17 亿 0.98 亿 0.68 亿 1.65 亿
+收回投资收到的现金 1.06 亿 1.09 亿 0.86 亿 0.51 亿 1.47 亿
+取得投资收益收到的现金 56.04 万 581.0 万 20.92 万 673.2 万 719.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 554.19 万 7.74 万 321.46 万 1.18 万 7.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 221.55 万 220.94 万 924.71 万 979.5 万 0.11 亿
现金流出 1.35 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.4 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 1.22 亿 1.2 亿 1.17 亿 0.97 亿 1.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 520.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -0.79 亿 -0.32 亿 -0.67 亿 -0.8 亿
现金流入 4.23 亿 4.37 亿 5.5 亿 7.42 亿 6.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.17 亿 0.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.17 亿 0.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.46 亿 2.81 亿 3.4 亿 3.43 亿 2.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 1.56 亿 2.1 亿 2.81 亿 3.15 亿
现金流出 5.56 亿 5.16 亿 5.82 亿 8.09 亿 7.42 亿
-偿还债务所支付的现金 4.05 亿 3.14 亿 2.59 亿 3.38 亿 2.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.31 亿 0.77 亿 0.44 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 1.72 亿 2.46 亿 4.27 亿 4.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -55.92 万 -25.75 万 52.15 万 38.58 万 2,135.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.98 亿 0.43 亿 0.88 亿 2.29 亿 -0.33 亿
期末现金及现金等价物余额 2.92 亿 3.35 亿 4.23 亿 6.52 亿 6.08 亿


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