资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 15.7 | 16.2 | 22.2 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 29.6 | 28.2 | 24.9 | 24.6 | |
| 存货（%） | 9.6 | 12.0 | 15.8 | 21.0 | 22.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 76.3 | 78.5 | 83.5 | 80.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 23.7 | 21.5 | 16.5 | 19.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.2 | 28.1 | 32.1 | 47.2 | 37.7 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 43.7 | 49.5 | 57.6 | 55.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 55.2 | 49.5 | -- | 42.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 6.9 | 5.8 | 4.0 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 8.8 | -12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 13.0 | 11.6 | 9.6 | -9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.2 | 69.4 | 52.9 | 51.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 19.8 | 18.5 | 17.3 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 8.2 | 6.7 | 5.1 | -6.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 6.8 | 6.1 | 4.3 | -7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 11.0 | 12.3 | 16.3 | 12.6 | |
| 完整生意周期（天） | 157.9 | 154.6 | 177.4 | 192.4 | 283.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.3 | 105.7 | 111.0 | 103.0 | 130.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.5 | 5.5 | 4.1 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 53.6 | 48.9 | 66.4 | 89.3 | 153.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.0 | 126.7 | 142.9 | 194.3 | 264.3 | |
| 缺钱天数（天） | 54.9 | 27.9 | 34.5 | -1.9 | 19.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | 9.9 | 8.6 | 31.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 95.8 | 6.1 | -11.3 | -0.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.3 | 12.7 | 9.0 | 15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.8 | 147.2 | 126.7 | 108.6 | 105.6 | |
| 流动比率（%） | 167.1 | 174.6 | 158.6 | 145.1 | 145.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 37.8 | 32.0 | 42.4 | -35.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 44.8 | 50.5 | 60.3 | 57.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 563.1 | 642.8 | 728.7 | 842.3 | 736.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.7 | 13.9 | 10.8 | 14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 192.4 | 301.4 | 191.3 | 126.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | -24.8 | -26.3 | -23.3 | -- |
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