资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 16.2 | 22.2 | 20.2 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 29.6 | 28.2 | 24.9 | 22.6 | 25.2 | |
| 存货（%） | 12.0 | 15.8 | 21.0 | 19.7 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 78.5 | 83.5 | 80.7 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 21.5 | 16.5 | 19.3 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 32.1 | 47.2 | 38.6 | 38.5 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 49.5 | 57.6 | 58.4 | 51.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 3.9 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.2 | 49.5 | -- | 37.7 | 44.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 5.8 | 4.0 | -8.8 | -8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 11.5 | 8.8 | -17.6 | -20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 11.6 | 9.6 | 0.0 | -16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.4 | 52.9 | 51.3 | -99.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 18.5 | 17.3 | 15.8 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 6.7 | 5.1 | -14.9 | -12.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.6 | 11.4 | 18.7 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 6.1 | 4.3 | -15.3 | -12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 12.3 | 16.3 | 10.8 | 11.7 | |
| 完整生意周期（天） | 154.6 | 177.4 | 192.4 | 306.9 | 264.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.7 | 111.0 | 103.0 | 152.3 | 131.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 5.5 | 4.1 | 2.4 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 48.9 | 66.4 | 89.3 | 154.7 | 133.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.7 | 142.9 | 194.3 | 328.1 | 232.4 | |
| 缺钱天数（天） | 27.9 | 34.5 | -1.9 | -21.2 | 32.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | 8.6 | 31.3 | -33.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.1 | -11.3 | -0.5 | -295.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | 9.0 | 15.3 | -21.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.2 | 126.7 | 108.6 | 104.4 | 112.9 | |
| 流动比率（%） | 174.6 | 158.6 | 145.1 | 138.2 | 151.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.8 | 32.0 | 42.4 | -58.4 | -38.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.8 | 50.5 | 60.3 | 62.3 | 55.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 642.8 | 728.7 | 842.3 | 696.3 | 719.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 10.8 | 14.1 | -18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 301.4 | 191.3 | 126.7 | 63.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.8 | -26.3 | -23.3 | -65.3 | -- |
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