华天科技现金流表
32.05亿
营业现金流
-50.48亿
投资现金流
9.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华天科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.95 亿 | 68.68 亿 | 51.98 亿 | 53.34 亿 | 49.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.44 亿 | 28.77 亿 | 24.11 亿 | 30.98 亿 | 32.05 亿 |
| 现金流入 | 122.33 亿 | 122.92 亿 | 110.29 亿 | 140.43 亿 | 144.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.57 亿 | 109.5 亿 | 101.72 亿 | 132.6 亿 | 136.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.22 亿 | 10.81 亿 | 6.72 亿 | 7.15 亿 | 7.11 亿 |
| 现金流出 | 87.89 亿 | 94.15 亿 | 86.18 亿 | 109.45 亿 | 112.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.62 亿 | 56.41 亿 | 49.66 亿 | 69.98 亿 | 72.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.89 亿 | 29.33 亿 | 29.43 亿 | 32.91 亿 | 33.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.35 亿 | 4.38 亿 | 2.61 亿 | 2.21 亿 | 2.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.03 亿 | 4.03 亿 | 4.48 亿 | 4.35 亿 | 4.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56.79 亿 | -53.29 亿 | -43.69 亿 | -52.45 亿 | -50.48 亿 |
| 现金流入 | 1.45 亿 | 4.71 亿 | 7.07 亿 | 23.53 亿 | 26.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 3.49 亿 | 21.62 亿 | 24.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 369.12 万 | 72.58 万 | 0.44 亿 | 1.73 亿 | 1.9 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.52 亿 | 3.74 亿 | 676.23 万 | 0.18 亿 | 0.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.81 亿 | 3.08 亿 | 0.0 元 | -316.83 万 |
| 现金流出 | 58.24 亿 | 58.0 亿 | 50.76 亿 | 75.99 亿 | 76.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.35 亿 | 53.78 亿 | 37.14 亿 | 50.01 亿 | 49.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.02 亿 | 3.41 亿 | 10.09 亿 | 25.97 亿 | 27.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.81 亿 | 3.52 亿 | 0.0 元 | -281.12 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64.71 亿 | 6.92 亿 | 21.05 亿 | 17.13 亿 | 9.6 亿 |
| 现金流入 | 107.91 亿 | 50.02 亿 | 75.23 亿 | 91.77 亿 | 96.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 56.36 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 1.49 亿 | 1.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.25 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 1.49 亿 | 1.29 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 43.21 亿 | 43.1 亿 | 54.18 亿 | 74.64 亿 | 86.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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