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华天科技现金流表

28.78亿

营业现金流

-56.37亿

投资现金流

32.25亿

融资现金流

现金流表详细项

华天科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.42 亿 26.95 亿 68.68 亿 51.98 亿 53.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.58 亿 34.44 亿 28.77 亿 24.11 亿 28.78 亿
现金流入 80.47 亿 122.33 亿 122.92 亿 110.29 亿 126.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 74.95 亿 108.57 亿 109.5 亿 101.72 亿 118.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.06 亿 8.22 亿 10.81 亿 6.72 亿 6.91 亿
现金流出 59.89 亿 87.89 亿 94.15 亿 86.18 亿 97.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.14 亿 52.62 亿 56.41 亿 49.66 亿 58.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.3 亿 25.89 亿 29.33 亿 29.43 亿 32.48 亿
-支付的各项税费 2.69 亿 4.35 亿 4.38 亿 2.61 亿 1.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.76 亿 5.03 亿 4.03 亿 4.48 亿 4.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.58 亿 -56.79 亿 -53.29 亿 -43.69 亿 -56.37 亿
现金流入 1.62 亿 1.45 亿 4.71 亿 7.07 亿 19.32 亿
+收回投资收到的现金 0.31 亿 0.13 亿 0.15 亿 3.49 亿 16.03 亿
+取得投资收益收到的现金 481.39 万 369.12 万 72.58 万 0.44 亿 0.59 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 0.52 亿 3.74 亿 676.23 万 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 18.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.03 亿 0.76 亿 0.81 亿 3.08 亿 2.53 亿
现金流出 32.2 亿 58.24 亿 58.0 亿 50.76 亿 75.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30.45 亿 55.35 亿 53.78 亿 37.14 亿 44.87 亿
-投资支付的现金 0.75 亿 2.02 亿 3.41 亿 10.09 亿 29.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.87 亿 0.81 亿 3.52 亿 1.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.13 亿 64.71 亿 6.92 亿 21.05 亿 32.25 亿
现金流入 47.25 亿 107.91 亿 50.02 亿 75.23 亿 90.79 亿
+吸收投资收到的现金 10.61 亿 56.36 亿 0.28 亿 0.0 元 1.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.61 亿 3.25 亿 0.28 亿 0.0 元 1.49 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 36.58 亿 51.55 亿 46.81 亿 75.14 亿 89.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 600.0 万 0.0 元 2.93 亿 900.93 万 996.76 万
现金流出 29.13 亿 43.21 亿 43.1 亿 54.18 亿 58.54 亿
-偿还债务所支付的现金 27.1 亿 32.79 亿 38.81 亿 49.49 亿 53.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.02 亿 2.97 亿 4.22 亿 4.37 亿 4.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.29 亿 0.51 亿 0.78 亿 1.15 亿 1.42 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 47.4 万 7.44 亿 666.52 万 0.32 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.6 亿 -0.64 亿 0.91 亿 -0.12 亿 -0.29 亿
现金及现金等价物净增加额 7.52 亿 41.73 亿 -16.69 亿 1.36 亿 4.37 亿
期末现金及现金等价物余额 26.95 亿 68.68 亿 51.98 亿 53.34 亿 57.71 亿


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