资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 23.8 | 17.9 | 18.8 | 20.1 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | |
| 存货（%） | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 31.5 | 38.2 | 32.0 | 33.0 | 35.0 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.5 | 61.8 | 68.0 | 67.0 | 65.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 12.8 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 27.3 | 26.3 | 28.5 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 12.8 | 11.7 | 14.9 | 22.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 59.9 | 62.0 | -- | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 7.0 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 12.0 | 4.9 | 1.4 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 10.8 | 5.1 | 1.7 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.1 | 63.7 | 33.4 | 7.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 24.6 | 16.8 | 8.9 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 15.8 | 9.0 | 2.1 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 11.8 | 12.4 | 13.3 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 14.2 | 8.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 127.0 | 118.2 | 134.3 | 138.4 | 123.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 7.7 | 6.9 | 6.0 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.2 | 47.3 | 52.6 | 60.7 | 57.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 67.8 | 70.9 | 81.6 | 77.7 | 66.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.7 | 119.9 | 121.9 | 102.3 | 90.1 | |
| 缺钱天数（天） | 20.3 | -1.7 | 12.4 | 36.1 | 33.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.4 | 44.3 | -1.6 | -5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 155.0 | 109.6 | -43.5 | -78.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.2 | 54.5 | 6.9 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.3 | 113.5 | 93.8 | 93.8 | 113.7 | |
| 流动比率（%） | 121.6 | 140.1 | 121.5 | 115.9 | 137.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.8 | 16.7 | 12.4 | 3.4 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 40.1 | 38.0 | 43.3 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.1 | 138.7 | 125.0 | 125.9 | 141.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.1 | 42.1 | 35.3 | 25.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.7 | 60.9 | 56.2 | 57.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -4.0 | -6.3 | -12.5 | -- |
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