资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 17.9 | 18.8 | 17.0 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | |
| 存货（%） | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 32.0 | 33.0 | 31.5 | 32.9 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 68.0 | 67.0 | 68.5 | 67.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 8.9 | 8.9 | 10.1 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 27.3 | 26.3 | 28.5 | 25.8 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 11.7 | 14.9 | 21.1 | 18.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.9 | 62.0 | -- | 53.1 | 49.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 3.4 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 4.9 | 1.4 | 3.8 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 5.1 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.7 | 33.4 | 7.2 | 21.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 16.8 | 8.9 | 12.1 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 9.0 | 2.1 | 4.8 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 12.4 | 13.3 | 12.7 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 8.6 | 2.5 | 4.6 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 118.2 | 134.3 | 138.4 | 116.9 | 118.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 6.9 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.3 | 52.6 | 60.7 | 55.5 | 55.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.9 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 70.9 | 81.6 | 77.7 | 61.4 | 63.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.9 | 121.9 | 102.3 | 98.5 | 106.1 | |
| 缺钱天数（天） | -1.7 | 12.4 | 36.1 | 18.4 | 12.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.3 | -1.6 | -5.1 | 28.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 109.6 | -43.5 | -78.4 | 196.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 54.5 | 6.9 | -0.4 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.5 | 93.8 | 93.8 | 100.3 | 83.4 | |
| 流动比率（%） | 140.1 | 121.5 | 115.9 | 122.1 | 102.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.7 | 12.4 | 3.4 | 7.5 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.1 | 38.0 | 43.3 | 46.9 | 50.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.7 | 125.0 | 125.9 | 129.5 | 124.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.1 | 35.3 | 25.1 | 31.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.9 | 56.2 | 57.6 | 55.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -6.3 | -12.5 | -15.4 | -- |
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