全聚德现金流表
1.03亿
营业现金流
-0.38亿
投资现金流
-0.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 全聚德现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.98 亿 | 2.09 亿 | 1.8 亿 | 1.38 亿 | 0.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.51 亿 | -0.88 亿 | -1.77 亿 | 1.24 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 8.74 亿 | 10.52 亿 | 7.72 亿 | 15.4 亿 | 14.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.3 亿 | 10.17 亿 | 7.33 亿 | 15.16 亿 | 14.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 | 0.23 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 10.24 亿 | 11.4 亿 | 9.49 亿 | 14.15 亿 | 13.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.38 亿 | 5.64 亿 | 4.27 亿 | 7.48 亿 | 7.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.48 亿 | 4.83 亿 | 4.38 亿 | 5.47 亿 | 5.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.38 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 0.7 亿 | 0.59 亿 | 0.81 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.13 亿 | 1.34 亿 | 1.66 亿 | -0.71 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 8.99 亿 | 4.27 亿 | 2.55 亿 | 0.75 亿 | 2.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 811.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.33 万 | 34.33 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 977.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 32.42 万 | 22.72 万 | 69.89 万 | 30.61 万 | 15.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.59 亿 | 4.06 亿 | 2.32 亿 | 0.61 亿 | 2.21 亿 |
| 现金流出 | 12.12 亿 | 2.93 亿 | 0.89 亿 | 1.46 亿 | 2.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.39 亿 | 0.46 亿 | 0.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.52 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.7 亿 | 2.51 亿 | 0.5 亿 | 1.0 亿 | 2.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -0.74 亿 | -0.31 亿 | -1.02 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 527.8 万 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 100.43 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 180.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.43 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 180.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.43 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.25 亿 | 0.79 亿 | 0.5 亿 | 1.32 亿 | 0.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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