资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.6 | 20.8 | 10.0 | 9.3 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | |
| 存货（%） | 2.7 | 3.4 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 35.3 | 29.3 | 21.8 | 22.3 | 25.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 64.7 | 70.7 | 78.2 | 77.7 | 74.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.0 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 28.0 | 37.8 | 34.1 | 31.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 12.4 | 11.4 | 11.5 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 59.6 | 50.8 | -- | 58.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.3 | -9.7 | -18.0 | 3.7 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.4 | -14.0 | -31.4 | 7.8 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -92.0 | -58.3 | -97.0 | 20.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | -9.2 | 2.6 | -12.9 | 18.1 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | -36.0 | -18.8 | -41.6 | 4.4 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 30.1 | 25.1 | 31.0 | 15.7 | 14.6 | |
| 净利率（%) | -36.3 | -18.1 | -41.1 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 4.4 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 55.9 | 38.0 | 52.2 | 38.2 | 44.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.6 | 23.7 | 17.2 | 27.3 | 24.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.0 | 15.4 | 21.3 | 13.4 | 15.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 16.1 | 11.8 | 14.7 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 30.9 | 22.6 | 30.9 | 24.8 | 29.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.9 | 59.0 | 68.2 | 50.7 | 59.0 | |
| 缺钱天数（天） | -1.0 | -21.0 | -16.0 | -12.5 | -14.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -50.0 | 21.0 | -24.2 | 99.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -500.9 | 100.0 | 100.0 | 120.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.7 | -16.5 | -27.6 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.2 | 92.4 | 44.2 | 49.4 | 62.9 | |
| 流动比率（%） | 137.8 | 104.6 | 57.7 | 65.3 | 81.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -17.6 | -33.4 | 16.2 | 7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 40.4 | 49.2 | 45.7 | 41.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 361.5 | 376.2 | 276.1 | 309.3 | 345.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -29.8 | -17.8 | -31.1 | 24.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.3 | -45.6 | -176.3 | -75.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.9 | -13.1 | -24.3 | -0.8 | -- |
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