广百股份现金流表
4.81亿
营业现金流
5.77亿
投资现金流
-12.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广百股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 35.02 亿 | 31.91 亿 | 20.91 亿 | 8.26 亿 | 8.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.22 亿 | 3.38 亿 | 4.76 亿 | 6.55 亿 | 4.81 亿 |
| 现金流入 | 110.5 亿 | 88.7 亿 | 98.43 亿 | 91.9 亿 | 91.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.62 亿 | 86.84 亿 | 97.51 亿 | 90.51 亿 | 89.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 1.81 亿 | 0.92 亿 | 1.4 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流出 | 105.28 亿 | 85.31 亿 | 93.67 亿 | 85.35 亿 | 86.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.38 亿 | 74.58 亿 | 82.72 亿 | 75.88 亿 | 76.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.6 亿 | 4.48 亿 | 4.21 亿 | 3.9 亿 | 3.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.22 亿 | 2.15 亿 | 2.21 亿 | 1.83 亿 | 2.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.07 亿 | 4.11 亿 | 4.52 亿 | 3.74 亿 | 3.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.03 亿 | -0.79 亿 | -20.53 亿 | 0.85 亿 | 5.77 亿 |
| 现金流入 | 10.32 亿 | 2.46 亿 | 5.84 亿 | 10.57 亿 | 13.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.62 亿 | 2.11 亿 | 5.25 亿 | 9.77 亿 | 12.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.71 亿 | 0.35 亿 | 0.59 亿 | 0.79 亿 | 0.76 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.65 万 | 8.31 万 | 24.28 万 | 36.01 万 | 34.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.36 亿 | 3.25 亿 | 26.37 亿 | 9.72 亿 | 7.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 0.74 亿 | 9.23 亿 | 1.61 亿 | 1.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.85 亿 | 2.51 亿 | 17.14 亿 | 8.11 亿 | 5.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.3 亿 | -13.6 亿 | 3.11 亿 | -6.76 亿 | -12.04 亿 |
| 现金流入 | 1.43 亿 | 14.0 亿 | 13.4 亿 | 14.42 亿 | 14.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.73 亿 | 27.6 亿 | 10.29 亿 | 21.18 亿 | 26.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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