广百股份现金流表
2.95亿
营业现金流
9.47亿
投资现金流
-14.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广百股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 35.02 亿 | 31.91 亿 | 20.91 亿 | 8.26 亿 | 8.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.22 亿 | 3.38 亿 | 4.76 亿 | 6.55 亿 | 2.95 亿 |
| 现金流入 | 110.5 亿 | 88.7 亿 | 98.43 亿 | 91.9 亿 | 73.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.62 亿 | 86.84 亿 | 97.51 亿 | 90.51 亿 | 72.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 1.81 亿 | 0.92 亿 | 1.4 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流出 | 105.28 亿 | 85.31 亿 | 93.67 亿 | 85.35 亿 | 70.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.38 亿 | 74.58 亿 | 82.72 亿 | 75.88 亿 | 60.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.6 亿 | 4.48 亿 | 4.21 亿 | 3.9 亿 | 3.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.22 亿 | 2.15 亿 | 2.21 亿 | 1.83 亿 | 1.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.07 亿 | 4.11 亿 | 4.52 亿 | 3.74 亿 | 3.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.03 亿 | -0.79 亿 | -20.53 亿 | 0.85 亿 | 9.47 亿 |
| 现金流入 | 10.32 亿 | 2.46 亿 | 5.84 亿 | 10.57 亿 | 11.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.62 亿 | 2.11 亿 | 5.25 亿 | 9.77 亿 | 10.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.71 亿 | 0.35 亿 | 0.59 亿 | 0.79 亿 | 0.71 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.65 万 | 8.31 万 | 24.28 万 | 36.01 万 | 37.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.36 亿 | 3.25 亿 | 26.37 亿 | 9.72 亿 | 2.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.51 亿 | 0.74 亿 | 9.23 亿 | 1.61 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.85 亿 | 2.51 亿 | 17.14 亿 | 8.11 亿 | 1.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.3 亿 | -13.6 亿 | 3.11 亿 | -6.76 亿 | -14.24 亿 |
| 现金流入 | 1.43 亿 | 14.0 亿 | 13.4 亿 | 14.42 亿 | 10.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.73 亿 | 27.6 亿 | 10.29 亿 | 21.18 亿 | 24.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号