资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 43.9 | 35.8 | 32.2 | 32.4 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 存货（%） | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 53.3 | 49.7 | 42.4 | 38.2 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.7 | 50.3 | 57.6 | 61.8 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 42.4 | 31.0 | 31.6 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 19.2 | 23.6 | 27.3 | 24.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.4 | 38.4 | 45.4 | -- | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.8 | -1.6 | 0.4 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 5.9 | -3.7 | 0.9 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 5.0 | 0.0 | 1.1 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.8 | 73.9 | -28.3 | 7.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 24.9 | 23.8 | 24.7 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 5.9 | -3.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 31.2 | 19.1 | 25.4 | 22.6 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 4.4 | -3.0 | 0.7 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 40.4 | 26.8 | 33.6 | 30.9 | 38.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 116.9 | 140.6 | 98.7 | 103.1 | 70.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.1 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 15.1 | 12.2 | 13.4 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 37.3 | 24.2 | 29.9 | 27.3 | 33.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.8 | 63.8 | 64.6 | 57.5 | 57.3 | |
| 缺钱天数（天） | -66.3 | -37.0 | -31.0 | -26.6 | -18.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -52.5 | 57.0 | -18.1 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.0 | 11.4 | -152.0 | 127.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 86.2 | -28.1 | 7.4 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.0 | 110.1 | 125.3 | 111.8 | 110.8 | |
| 流动比率（%） | 172.9 | 117.2 | 137.0 | 120.9 | 121.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -3.4 | 2.2 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.6 | 61.6 | 54.6 | 58.9 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 539.0 | 528.3 | 587.6 | 684.5 | 691.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 12.7 | 12.4 | 15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.2 | 178.2 | 107.8 | 89.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | -2.7 | -39.9 | -8.2 | -- |
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