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中天服务现金流表

-0.16亿

营业现金流

-6.58百万

投资现金流

-1.38百万

融资现金流

现金流表详细项

中天服务现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.33 亿 2.48 亿 1.69 亿 2.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 0.68 亿 -0.28 亿 0.44 亿 -0.16 亿
现金流入 0.37 亿 3.12 亿 3.06 亿 3.92 亿 3.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 665.88 万 2.88 亿 2.94 亿 3.72 亿 3.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.24 亿 0.11 亿 0.2 亿 0.21 亿
现金流出 0.53 亿 2.43 亿 3.34 亿 3.48 亿 3.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.11 亿 0.4 亿 0.91 亿 1.3 亿 1.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 545.08 万 1.63 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.53 亿
-支付的各项税费 97.47 万 0.18 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.22 亿 0.5 亿 0.32 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 118.64 万 1.97 亿 -301.2 万 -991.4 万 -657.95 万
现金流入 120.84 万 2.84 亿 661.15 万 924.72 万 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 120.84 万 1.49 亿 661.15 万 924.72 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.2 万 0.87 亿 962.35 万 0.19 亿 0.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.2 万 0.14 亿 962.35 万 0.19 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10,000.0 元 10,000.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -0.5 亿 -0.47 亿 -156.26 万 -138.14 万
现金流入 0.0 元 185.0 万 0.0 元 0.0 元 8.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 185.0 万 0.0 元 0.0 元 8.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 185.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.52 亿 0.47 亿 156.26 万 146.14 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.52 亿 0.47 亿 156.26 万 146.14 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.42 万 -1.69 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 2.15 亿 -0.79 亿 0.32 亿 -0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 2.48 亿 1.69 亿 2.02 亿 1.77 亿


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