资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 85.4 | 67.4 | 62.6 | 67.0 | 62.6 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 18.6 | 22.6 | 21.5 | 27.3 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 93.1 | 89.1 | 87.9 | 91.6 | 92.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.9 | 10.9 | 12.1 | 8.4 | 8.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 4.3 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 62.0 | 54.5 | 56.0 | 37.6 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 0.7 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.1 | 44.7 | -- | 60.5 | 61.1 | |
| 权益乘数（倍） | -9.8 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 65.7 | 22.1 | 7.0 | 1.7 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -646.0 | 74.9 | 16.5 | 3.2 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -649.7 | 71.1 | 15.3 | 3.2 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.3 | 25.8 | 10.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.3 | 29.2 | 27.9 | 22.5 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | 51.4 | 15.4 | 14.7 | 9.8 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 12.9 | 12.6 | 11.3 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 54.1 | 19.5 | 5.9 | 1.9 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.4 | 101.9 | 125.4 | 118.7 | 122.4 | |
| 完整生意周期（天） | 23.1 | 38.5 | 65.5 | 92.3 | 119.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.7 | 9.6 | 5.7 | 4.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.8 | 38.1 | 64.1 | 90.6 | 118.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 279.4 | 828.4 | 275.7 | 208.5 | 237.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.7 | 14.8 | 25.2 | 37.8 | 39.5 | |
| 缺钱天数（天） | 14.5 | 23.7 | 40.3 | 54.5 | 80.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 62.8 | 11.8 | 10.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 763.4 | -66.5 | 5.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -154.0 | 113.6 | 17.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.0 | 163.2 | 156.0 | 243.2 | 246.2 | |
| 流动比率（%） | 150.1 | 163.3 | 156.9 | 243.8 | 246.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 73.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.9 | 55.3 | 58.9 | 39.5 | 38.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2994.3 | 3818.6 | 3730.3 | 6197.0 | 5974.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.8 | -20.8 | 24.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -4.3 | -46.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.9 | -66.2 | 29.9 | -- | -- |
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