中光学现金流表
-2.02亿
营业现金流
-0.96亿
投资现金流
2.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中光学现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.05 亿 | 8.95 亿 | 9.75 亿 | 6.48 亿 | 2.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.56 亿 | 4.05 亿 | -1.47 亿 | -0.95 亿 | -2.02 亿 |
| 现金流入 | 38.39 亿 | 44.69 亿 | 35.57 亿 | 28.86 亿 | 19.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.77 亿 | 43.96 亿 | 34.39 亿 | 27.98 亿 | 19.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 0.61 亿 | 0.79 亿 | 0.83 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 35.83 亿 | 40.64 亿 | 37.04 亿 | 29.81 亿 | 21.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.39 亿 | 34.63 亿 | 30.42 亿 | 23.77 亿 | 13.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95 亿 | 4.82 亿 | 4.96 亿 | 4.66 亿 | 4.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.54 亿 | 0.69 亿 | 0.5 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 0.65 亿 | 0.97 亿 | 0.88 亿 | 3.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.33 亿 | -2.31 亿 | -1.78 亿 | -1.74 亿 | -0.96 亿 |
| 现金流入 | 925.24 万 | 439.75 万 | 32.46 万 | 39.75 万 | 47.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.21 万 | 17.44 万 | 32.46 万 | 26.68 万 | 47.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,220.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.07 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 919.5 万 | 422.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.42 亿 | 2.35 亿 | 1.79 亿 | 1.74 亿 | 0.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.31 亿 | 2.35 亿 | 1.69 亿 | 1.64 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 | 0.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.11 亿 | 13.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,491.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | -0.93 亿 | -445.5 万 | 576.87 万 | 2.98 亿 |
| 现金流入 | 6.24 亿 | 10.64 亿 | 5.13 亿 | 7.65 亿 | 12.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.5 亿 | 11.57 亿 | 5.17 亿 | 7.59 亿 | 9.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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