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中光学现金流表

-3.06亿

营业现金流

-1.18亿

投资现金流

1.92亿

融资现金流

现金流表详细项

中光学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.05 亿 8.95 亿 9.75 亿 6.48 亿 3.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.56 亿 4.05 亿 -1.47 亿 -0.95 亿 -3.06 亿
现金流入 38.39 亿 44.69 亿 35.57 亿 28.86 亿 21.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.77 亿 43.96 亿 34.39 亿 27.98 亿 21.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 0.61 亿 0.79 亿 0.83 亿 0.58 亿
现金流出 35.83 亿 40.64 亿 37.04 亿 29.81 亿 24.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.39 亿 34.63 亿 30.42 亿 23.77 亿 19.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.95 亿 4.82 亿 4.96 亿 4.66 亿 4.57 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.54 亿 0.69 亿 0.5 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 0.65 亿 0.97 亿 0.88 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 -2.31 亿 -1.78 亿 -1.74 亿 -1.18 亿
现金流入 925.24 万 439.75 万 32.46 万 39.75 万 95.36 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.84 万
+取得投资收益收到的现金 5.21 万 17.44 万 32.46 万 26.68 万 79.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,220.0 元 0.0 元 0.0 元 13.07 万 7.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 919.5 万 422.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.42 亿 2.35 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.31 亿 2.35 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.09 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.11 亿 13.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.74 亿 -0.93 亿 -445.5 万 576.87 万 1.92 亿
现金流入 6.24 亿 10.64 亿 5.13 亿 7.65 亿 9.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.32 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.32 亿 0.12 亿 0.0 元 -320.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.24 亿 10.32 亿 5.01 亿 7.5 亿 9.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.5 亿 11.57 亿 5.17 亿 7.59 亿 7.88 亿
-偿还债务所支付的现金 5.1 亿 10.7 亿 4.2 亿 7.27 亿 7.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.76 亿 0.77 亿 0.19 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 231.36 万 0.11 亿 0.21 亿 0.13 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -696.31 万 -200.13 万 271.36 万 -28.66 万 147.87 万
现金及现金等价物净增加额 0.9 亿 0.8 亿 -3.27 亿 -2.63 亿 -2.31 亿
期末现金及现金等价物余额 8.95 亿 9.75 亿 6.48 亿 3.84 亿 1.53 亿


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