营业现金流
投资现金流
融资现金流
中光学现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 8.05 亿 | 8.95 亿 | 9.75 亿 | 6.48 亿 | 3.84 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.56 亿 | 4.05 亿 | -1.47 亿 | -0.95 亿 | -3.06 亿 |
现金流入 | 38.39 亿 | 44.69 亿 | 35.57 亿 | 28.86 亿 | 21.88 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.77 亿 | 43.96 亿 | 34.39 亿 | 27.98 亿 | 21.3 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 0.61 亿 | 0.79 亿 | 0.83 亿 | 0.58 亿 |
现金流出 | 35.83 亿 | 40.64 亿 | 37.04 亿 | 29.81 亿 | 24.94 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.39 亿 | 34.63 亿 | 30.42 亿 | 23.77 亿 | 19.13 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95 亿 | 4.82 亿 | 4.96 亿 | 4.66 亿 | 4.57 亿 |
-支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.54 亿 | 0.69 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 0.65 亿 | 0.97 亿 | 0.88 亿 | 0.94 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.33 亿 | -2.31 亿 | -1.78 亿 | -1.74 亿 | -1.18 亿 |
现金流入 | 925.24 万 | 439.75 万 | 32.46 万 | 39.75 万 | 95.36 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.84 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 5.21 万 | 17.44 万 | 32.46 万 | 26.68 万 | 79.89 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,220.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.07 万 | 7.63 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 919.5 万 | 422.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.42 亿 | 2.35 亿 | 1.79 亿 | 1.74 亿 | 1.19 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.31 亿 | 2.35 亿 | 1.69 亿 | 1.64 亿 | 1.09 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.11 亿 | 13.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | -0.93 亿 | -445.5 万 | 576.87 万 | 1.92 亿 |
现金流入 | 6.24 亿 | 10.64 亿 | 5.13 亿 | 7.65 亿 | 9.8 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | -320.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 6.24 亿 | 10.32 亿 | 5.01 亿 | 7.5 亿 | 9.68 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 5.5 亿 | 11.57 亿 | 5.17 亿 | 7.59 亿 | 7.88 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 5.1 亿 | 10.7 亿 | 4.2 亿 | 7.27 亿 | 7.46 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.38 亿 | 0.76 亿 | 0.77 亿 | 0.19 亿 | 0.28 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 231.36 万 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -696.31 万 | -200.13 万 | 271.36 万 | -28.66 万 | 147.87 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.9 亿 | 0.8 亿 | -3.27 亿 | -2.63 亿 | -2.31 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.95 亿 | 9.75 亿 | 6.48 亿 | 3.84 亿 | 1.53 亿 |