资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 18.0 | 12.9 | 10.5 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 33.9 | 28.4 | 28.4 | 29.4 | |
| 存货（%） | 16.5 | 12.5 | 10.4 | 12.2 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 72.7 | 70.5 | 58.2 | 57.5 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.3 | 29.5 | 41.8 | 42.5 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.1 | 28.6 | 22.1 | 28.1 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 46.7 | 58.4 | 60.9 | 66.3 | 70.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 1.9 | 2.0 | 7.3 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 39.6 | -- | 26.4 | 21.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | -5.2 | -8.5 | -12.5 | -18.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | -12.6 | -20.3 | -40.9 | -63.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.6 | -73.6 | -112.6 | -147.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -0.7 | -0.9 | -1.4 | -2.1 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 6.0 | 5.8 | 9.9 | -0.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | -5.8 | -13.4 | -21.7 | -43.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 11.1 | 16.2 | 22.3 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 3.8 | -5.7 | -13.3 | -21.2 | -42.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 6.6 | 3.7 | 2.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 132.7 | 177.7 | 247.8 | 254.0 | 377.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.7 | 115.1 | 178.3 | 176.4 | 285.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 59.0 | 62.6 | 69.5 | 77.6 | 92.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.1 | 129.0 | 154.4 | 172.2 | 215.4 | |
| 缺钱天数（天） | 25.7 | 48.6 | 93.4 | 81.9 | 162.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.9 | -20.4 | -33.8 | -17.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.0 | -214.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | -14.6 | -19.3 | -33.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.5 | 99.3 | 78.5 | 68.4 | 62.8 | |
| 流动比率（%） | 155.8 | 120.7 | 95.6 | 86.7 | 82.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | -∞ | -35.8 | -24.0 | -34.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 60.4 | 62.9 | 73.6 | 78.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 352.8 | 232.0 | 169.0 | 136.9 | 121.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.6 | -6.9 | -5.0 | -12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.2 | 86.8 | 84.0 | 20.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.3 | -43.9 | -69.7 | -122.7 | -- |
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