资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 26.6 | 18.0 | 12.9 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 22.8 | 33.9 | 28.4 | 36.9 | |
| 存货（%） | 15.8 | 16.5 | 12.5 | 10.4 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 73.7 | 72.7 | 70.5 | 58.2 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.3 | 27.3 | 29.5 | 41.8 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.3 | 31.1 | 28.6 | 22.1 | 24.2 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 46.7 | 58.4 | 60.9 | 63.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 7.5 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.7 | 45.9 | 39.6 | -- | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 4.4 | -5.2 | -8.5 | -5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 9.6 | -12.6 | -20.3 | -14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.5 | 63.6 | -73.6 | -112.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | -0.7 | -0.9 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 13.6 | 6.0 | 5.8 | 10.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 4.1 | -5.8 | -13.4 | -9.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 9.8 | 11.1 | 16.2 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 3.8 | -5.7 | -13.3 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 9.4 | 6.6 | 3.7 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 150.0 | 132.7 | 177.7 | 247.8 | 278.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.0 | 3.2 | 2.0 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.7 | 73.7 | 115.1 | 178.3 | 200.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 65.2 | 59.0 | 62.6 | 69.5 | 78.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.9 | 107.1 | 129.0 | 154.4 | 165.8 | |
| 缺钱天数（天） | 33.0 | 25.7 | 48.6 | 93.4 | 112.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.6 | 23.9 | -20.4 | -33.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.0 | 15.0 | -214.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 11.2 | -14.6 | -19.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.1 | 120.5 | 99.3 | 78.5 | 81.5 | |
| 流动比率（%） | 133.8 | 155.8 | 120.7 | 95.6 | 94.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 10.1 | -∞ | -35.8 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.3 | 54.1 | 60.4 | 62.9 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 378.9 | 352.8 | 232.0 | 169.0 | 158.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 23.6 | -6.9 | -5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.5 | 102.2 | 86.8 | 84.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.8 | -38.3 | -43.9 | -69.7 | -- |
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