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成飞集成现金流表

1.29亿

营业现金流

-0.95亿

投资现金流

-0.64亿

融资现金流

现金流表详细项

成飞集成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.58 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.23 亿 1.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 0.5 亿 0.88 亿 0.32 亿 1.29 亿
现金流入 7.13 亿 8.91 亿 8.81 亿 11.96 亿 12.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.8 亿 8.64 亿 8.36 亿 11.49 亿 11.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.23 亿 0.3 亿 0.43 亿 0.5 亿
现金流出 6.06 亿 8.41 亿 7.93 亿 11.64 亿 11.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.29 亿 4.85 亿 4.53 亿 8.07 亿 7.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.77 亿 2.16 亿 2.3 亿 2.27 亿 2.41 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.72 亿 0.71 亿 0.92 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.69 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 -0.88 亿 -1.01 亿 -2.19 亿 -0.95 亿
现金流入 26.98 万 21.65 万 244.06 万 33.38 万 58.27 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 67.35 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 6,388.0 元 10.4 万 10.4 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.98 万 21.01 万 166.31 万 22.98 万 58.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.98 亿 0.89 亿 1.04 亿 2.2 亿 0.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.98 亿 0.89 亿 1.04 亿 1.88 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -47.91 万 0.38 亿 -0.28 亿 2.07 亿 -0.64 亿
现金流入 1.91 亿 1.38 亿 1.4 亿 4.09 亿 1.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.91 亿 1.05 亿 1.4 亿 3.98 亿 1.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.19 亿
现金流出 1.92 亿 1.01 亿 1.67 亿 2.01 亿 2.44 亿
-偿还债务所支付的现金 1.52 亿 0.42 亿 1.22 亿 1.59 亿 1.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.57 亿 0.39 亿 0.34 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿 450.0 万 450.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 163.93 万 649.38 万 853.26 万 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.34 万 -7.03 万 -64.84 万 -14.49 万 94.05 万
现金及现金等价物净增加额 824.87 万 -105.45 万 -0.42 亿 0.19 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 1.66 亿 1.65 亿 1.23 亿 1.43 亿 1.14 亿


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