资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 6.8 | 10.1 | 13.2 | 16.9 | |
| 存货（%） | 7.4 | 5.2 | 8.4 | 8.4 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 34.5 | 19.1 | 31.0 | 34.9 | 40.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.5 | 80.9 | 69.0 | 65.1 | 59.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 6.4 | 13.0 | 16.2 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 11.3 | 22.3 | 25.6 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 10.5 | 5.1 | 8.7 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 78.2 | 72.5 | -- | 60.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.3 | 28.5 | 29.5 | 20.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 18.0 | 13.4 | 11.0 | 9.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 7.2 | 6.2 | 3.2 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 269.5 | 246.9 | 223.1 | 187.7 | 197.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.6 | 135.1 | 116.2 | 104.1 | 118.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 125.9 | 111.8 | 107.0 | 83.6 | 79.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.0 | 155.1 | 149.8 | 146.5 | 160.9 | |
| 缺钱天数（天） | 105.5 | 91.8 | 73.4 | 41.2 | 36.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -41.3 | 28.9 | 20.2 | 36.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -82.3 | -26.2 | 4.8 | -30.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 109.3 | -38.4 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.7 | 123.3 | 101.1 | 103.8 | 92.0 | |
| 流动比率（%） | 175.4 | 169.2 | 138.7 | 136.5 | 121.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 55.2 | 22.2 | 25.3 | 13.0 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 21.8 | 27.5 | 34.3 | 39.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 551.7 | 1166.7 | 576.3 | 567.5 | 426.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 6.1 | 8.3 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3.0 | -3.1 | 30.9 | 14.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -0.8 | -2.1 | -4.3 | -- |
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