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劲嘉股份现金流表

-3.78亿

营业现金流

3.67亿

投资现金流

-2.64亿

融资现金流

现金流表详细项

劲嘉股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.69 亿 14.95 亿 12.97 亿 13.38 亿 11.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.45 亿 8.61 亿 4.98 亿 4.73 亿 -3.78 亿
现金流入 45.03 亿 73.49 亿 66.02 亿 51.34 亿 45.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.18 亿 70.23 亿 61.23 亿 48.91 亿 41.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 2.95 亿 3.3 亿 1.96 亿 3.81 亿
现金流出 34.58 亿 64.88 亿 61.05 亿 46.61 亿 49.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.42 亿 48.51 亿 44.15 亿 31.02 亿 34.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.98 亿 8.02 亿 7.83 亿 6.65 亿 6.01 亿
-支付的各项税费 4.63 亿 3.49 亿 3.67 亿 3.29 亿 1.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 4.86 亿 5.39 亿 5.65 亿 7.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 -5.38 亿 1.45 亿 1.34 亿 3.67 亿
现金流入 39.77 亿 35.69 亿 14.07 亿 3.88 亿 2.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.68 亿 0.62 亿 0.99 亿 1.43 亿 0.93 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.36 亿 0.42 亿 406.44 万 0.1 亿 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.84 亿 0.0 元 0.14 亿 3.25 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 38.73 亿 33.81 亿 13.04 亿 2.2 亿 -1.88 亿
现金流出 40.75 亿 41.07 亿 12.62 亿 2.53 亿 -1.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.74 亿 3.82 亿 2.61 亿 1.18 亿 1.01 亿
-投资支付的现金 0.66 亿 1.6 亿 0.4 亿 0.15 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.92 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 38.35 亿 33.73 亿 9.49 亿 1.2 亿 -2.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.1 亿 -5.18 亿 -6.09 亿 -8.01 亿 -2.64 亿
现金流入 6.14 亿 9.83 亿 5.67 亿 9.72 亿 9.19 亿
+吸收投资收到的现金 220.0 万 1.5 亿 586.86 万 77.09 万 -154.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 220.0 万 400.0 万 586.86 万 77.09 万 -154.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.51 亿 0.68 亿 4.7 亿 5.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.52 亿 7.82 亿 4.93 亿 5.02 亿 3.62 亿
现金流出 10.23 亿 15.01 亿 11.76 亿 17.73 亿 11.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 100.0 万 1.1 亿 2.28 亿 2.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.36 亿 5.4 亿 5.27 亿 6.19 亿 4.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.17 亿 0.31 亿 0.11 亿 0.39 亿 0.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.88 亿 9.6 亿 5.39 亿 9.26 亿 4.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -302.63 万 746.1 万 328.95 万 -92.55 万
现金及现金等价物净增加额 5.27 亿 -1.98 亿 0.41 亿 -1.9 亿 -2.75 亿
期末现金及现金等价物余额 14.95 亿 12.97 亿 13.38 亿 11.48 亿 8.73 亿


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