资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 20.3 | 16.3 | 15.0 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 10.7 | 11.6 | 10.8 | 13.7 | |
| 存货（%） | 7.1 | 10.2 | 10.4 | 8.2 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 42.1 | 43.9 | 42.1 | 42.7 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 11.0 | 11.0 | 7.5 | 7.1 | 9.7 | |
| 非流动资产（%） | 57.9 | 56.1 | 57.9 | 57.3 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 14.0 | 10.2 | 13.1 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 20.7 | 17.8 | 24.0 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.9 | 78.4 | 81.4 | -- | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 10.9 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 13.4 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 13.7 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.8 | 81.5 | 22.6 | 12.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 32.2 | 27.8 | 25.9 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 23.6 | 9.3 | 6.9 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 13.3 | 13.1 | 14.7 | 16.4 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 20.8 | 4.5 | 3.7 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 161.0 | 152.2 | 176.6 | 207.1 | 225.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.9 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.1 | 62.0 | 77.3 | 97.6 | 134.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 102.9 | 90.2 | 99.3 | 109.5 | 90.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.9 | 124.4 | 117.4 | 137.5 | 160.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.1 | 27.8 | 59.2 | 69.6 | 65.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.1 | 20.9 | 2.4 | -24.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.6 | 20.9 | -59.5 | -43.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 6.0 | -5.2 | -7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.6 | 162.3 | 178.4 | 144.0 | 185.5 | |
| 流动比率（%） | 302.5 | 211.8 | 237.0 | 178.1 | 211.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.1 | 21.6 | 18.6 | 24.9 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 437.5 | 401.5 | 397.3 | 408.5 | 412.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 83.3 | 40.2 | 29.7 | 20.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.1 | 113.1 | 110.9 | 115.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | -7.8 | -8.7 | -18.1 | -- |
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