如意集团现金流表
39.5万
营业现金流
-10.02万
投资现金流
-1.28百万
融资现金流
现金流表详细项
| 如意集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.11 亿 | 0.29 亿 | 0.37 亿 | 684.24 万 | 151.74 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.63 亿 | 0.72 亿 | -0.27 亿 | -768.63 万 | 39.5 万 |
| 现金流入 | 34.0 亿 | 6.17 亿 | 4.63 亿 | 4.81 亿 | 4.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.72 亿 | 5.74 亿 | 4.22 亿 | 4.14 亿 | 4.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.39 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 36.63 亿 | 5.45 亿 | 4.9 亿 | 4.88 亿 | 4.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.62 亿 | 3.12 亿 | 2.53 亿 | 2.74 亿 | 2.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71 亿 | 1.61 亿 | 1.41 亿 | 1.27 亿 | 1.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.55 亿 | 0.7 亿 | 0.38 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.71 万 | -838.79 万 | -231.72 万 | -4.52 万 | -10.02 万 |
| 现金流入 | 104.03 万 | 0.0 元 | 94.25 万 | 13.45 万 | 13.45 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | -82.76 万 | 0.0 元 | 28.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 186.79 万 | 0.0 元 | 65.8 万 | 13.45 万 | 13.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -825.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 166.74 万 | 838.79 万 | 325.97 万 | 17.97 万 | 23.47 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166.74 万 | 838.79 万 | 310.57 万 | 17.97 万 | 23.47 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -0.56 亿 | -257.45 万 | -127.79 万 | -128.21 万 |
| 现金流入 | 2.41 亿 | 1.84 亿 | 1.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.6 亿 | 2.4 亿 | 259.05 万 | 127.79 万 | 128.21 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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