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如意集团现金流表

-3.21百万

营业现金流

72.92万

投资现金流

-2.94百万

融资现金流

现金流表详细项

如意集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.68 亿 4.11 亿 0.29 亿 0.37 亿 684.24 万
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 -2.63 亿 0.72 亿 -0.27 亿 -321.36 万
现金流入 19.19 亿 34.0 亿 6.17 亿 4.63 亿 4.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.02 亿 33.72 亿 5.74 亿 4.22 亿 4.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 0.24 亿 0.39 亿 0.2 亿 0.17 亿
现金流出 17.73 亿 36.63 亿 5.45 亿 4.9 亿 4.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.3 亿 33.62 亿 3.12 亿 2.53 亿 2.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.41 亿 1.29 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.48 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 0.81 亿 0.55 亿 0.7 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -62.71 万 -838.79 万 -231.72 万 72.92 万
现金流入 0.52 亿 104.03 万 0.0 元 94.25 万 252.63 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 12.75 万 -82.76 万 0.0 元 28.53 万 28.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.62 万 186.79 万 0.0 元 65.8 万 65.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -825.0 元 -825.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 158.38 万
现金流出 0.21 亿 166.74 万 838.79 万 325.97 万 179.72 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 166.74 万 838.79 万 310.57 万 164.31 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.4 万 15.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.68 亿 -1.19 亿 -0.56 亿 -257.45 万 -293.92 万
现金流入 8.33 亿 2.41 亿 1.84 亿 1.6 万 1.61 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.88 亿 2.08 亿 1.79 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.46 亿 0.33 亿 479.68 万 1.6 万 1.61 万
现金流出 6.65 亿 3.6 亿 2.4 亿 259.05 万 295.53 万
-偿还债务所支付的现金 6.01 亿 3.28 亿 2.33 亿 13.33 万 141.04 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.21 亿 659.49 万 210.08 万 118.85 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.11 亿 0.0 元 35.64 万 35.64 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -88.07 万 -27.88 万 56.11 万 182.47 万 199.35 万
现金及现金等价物净增加额 3.43 亿 -3.82 亿 838.8 万 -0.3 亿 -343.01 万
期末现金及现金等价物余额 4.11 亿 0.29 亿 0.37 亿 684.24 万 341.23 万


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