资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.2 | |
| 存货（%） | 11.0 | 11.6 | 10.6 | 15.6 | 15.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 46.2 | 26.4 | 23.9 | 26.5 | 28.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.8 | 73.6 | 76.1 | 73.5 | 72.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 8.5 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 34.7 | 35.2 | 60.5 | 59.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 6.6 | 6.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.5 | 58.7 | 58.1 | -- | 39.8 | |
| 权益乘数（倍） | -28.6 | -0.3 | 1.4 | 2.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.0 | -0.1 | -4.3 | -16.8 | -14.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | 0.0 | -5.9 | -33.0 | -28.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.5 | 4.4 | -79.8 | -250.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -2.4 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 28.5 | 16.4 | 7.9 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 0.3 | -30.4 | -156.1 | -141.9 | |
| 营业费用率（%） | 28.6 | 27.0 | 28.7 | 42.4 | 29.5 | |
| 净利率（%) | -0.0 | -0.8 | -33.8 | -169.4 | -130.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 762.6 | 762.4 | 628.1 | 816.4 | 770.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 406.0 | 355.3 | 246.6 | 310.9 | 267.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 356.6 | 407.0 | 381.4 | 505.5 | 503.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.7 | 228.2 | 216.5 | 280.3 | 266.0 | |
| 缺钱天数（天） | 560.8 | 534.2 | 411.5 | 536.1 | 505.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.6 | -12.3 | -14.1 | -35.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -89.3 | -63.4 | -7943.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 1.5 | -7.2 | -52.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.0 | 42.5 | 37.8 | 18.0 | 20.4 | |
| 流动比率（%） | 107.7 | 75.9 | 67.8 | 43.8 | 47.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | 1.9 | -5.1 | -16.1 | -12.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.5 | 41.3 | 41.9 | 61.2 | 60.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 235.5 | 282.3 | 281.8 | 125.1 | 135.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.9 | -15.7 | 4.5 | -1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.5 | -115.4 | -64.3 | -176.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.5 | -19.8 | -5.8 | -2.3 | -- |
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