方正电机现金流表
1.89亿
营业现金流
-1.43亿
投资现金流
-1.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 方正电机现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.18 亿 | 1.13 亿 | 3.46 亿 | 2.16 亿 | 2.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.5 亿 | 1.42 亿 | 208.48 万 | 1.67 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流入 | 11.78 亿 | 18.77 亿 | 25.83 亿 | 28.37 亿 | 26.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.17 亿 | 16.67 亿 | 22.35 亿 | 24.9 亿 | 23.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 1.71 亿 | 3.19 亿 | 3.42 亿 | 3.05 亿 |
| 现金流出 | 11.28 亿 | 17.35 亿 | 25.81 亿 | 26.7 亿 | 24.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.7 亿 | 11.58 亿 | 19.65 亿 | 19.29 亿 | 16.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13 亿 | 2.53 亿 | 3.47 亿 | 3.53 亿 | 3.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.29 亿 | 3.11 亿 | 2.37 亿 | 3.62 亿 | 3.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.47 亿 | 1.53 亿 | -7.04 亿 | -2.49 亿 | -1.43 亿 |
| 现金流入 | 4.17 亿 | 12.41 亿 | 7.01 亿 | 2.36 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 640.0 万 | 0.18 亿 | 395.31 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 131.72 万 | 353.74 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 4.42 亿 | 0.14 亿 | 558.47 万 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 972.82 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.99 亿 | 7.78 亿 | 6.71 亿 | 1.49 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 6.64 亿 | 10.88 亿 | 14.05 亿 | 4.84 亿 | 2.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 亿 | 2.6 亿 | 7.48 亿 | 3.26 亿 | 1.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.35 亿 | 0.0 元 | 803.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 772.65 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.3 亿 | 8.2 亿 | 6.3 亿 | 1.58 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.94 亿 | -0.58 亿 | 5.69 亿 | 0.79 亿 | -1.43 亿 |
| 现金流入 | 6.23 亿 | 4.65 亿 | 7.72 亿 | 5.92 亿 | 4.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.2 亿 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 4.88 亿 | 2.99 亿 | 5.78 亿 | 5.92 亿 | 4.56 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.58 亿 | 1.94 亿 | 0.0 元 | -3.03 万 |
| 现金流出 | 4.29 亿 | 5.22 亿 | 2.03 亿 | 5.12 亿 | 5.99 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4.18 亿 | 4.61 亿 | 1.43 亿 | 3.66 亿 | 4.47 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.49 亿 | 1.2 亿 | 1.15 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -641.56 万 | -509.67 万 | 220.14 万 | 102.65 万 | -19.01 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -922.38 万 | 2.32 亿 | -1.3 亿 | -129.06 万 | -0.97 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.08 亿 | 3.46 亿 | 2.16 亿 | 2.14 亿 | 1.17 亿 |
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