资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.6 | 20.3 | 9.2 | 10.7 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 19.9 | 19.4 | 22.7 | 27.9 | 21.2 | |
| 存货（%） | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 6.8 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 46.1 | 61.0 | 53.7 | 51.9 | 48.8 | |
| 商誉（%） | 9.5 | 7.7 | 2.2 | 1.6 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 53.9 | 39.0 | 46.3 | 48.1 | 51.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 36.5 | 38.3 | 35.7 | 36.3 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 47.6 | 53.1 | 50.7 | 49.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 5.1 | 13.9 | 14.7 | 13.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 47.3 | 33.1 | -- | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 183.8 | 2.5 | 3.0 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -23.4 | 0.0 | -9.3 | 2.5 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.7 | 1.7 | -23.6 | 7.6 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.7 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -138.3 | -1.7 | -67.0 | 22.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | -- | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 8.8 | 11.7 | 15.8 | 14.7 | |
| 营业利润率（%) | -56.4 | -0.4 | -14.2 | 4.9 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 18.4 | 18.2 | 14.8 | 13.0 | |
| 净利率（%) | -56.2 | 0.0 | -14.0 | 4.0 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 4.3 | 4.2 | 2.7 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 272.6 | 184.8 | 193.7 | 211.8 | 166.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.7 | 110.0 | 116.3 | 146.4 | 112.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 112.8 | 74.9 | 77.4 | 65.4 | 54.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.4 | 187.5 | 232.9 | 253.0 | 207.9 | |
| 缺钱天数（天） | 84.1 | -2.7 | -39.3 | -41.2 | -41.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.5 | 65.5 | 23.3 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3343.0 | 100.0 | 100.0 | 150.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.0 | -4.9 | -16.9 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.4 | 102.0 | 77.5 | 89.0 | 81.3 | |
| 流动比率（%） | 127.3 | 128.1 | 101.1 | 102.4 | 97.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -44.3 | 0.4 | -109.8 | 6.7 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 52.7 | 66.9 | 65.4 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.5 | 305.3 | 175.7 | 154.3 | 145.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 9.3 | 0.1 | 8.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.4 | 101.3 | 36.7 | 47.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -22.7 | -11.2 | -17.2 | -- |
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